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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 537.00 | 79 627.00 | 55 909.00 | 135 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 942.00 | 73 693.00 | 40 249.00 | 113 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 979.00 | 153 321.00 | 100 658.00 | 253 979.00 |
BT Marchandises | 212 197.00 | | 212 197.00 | 212 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 145 625.00 | | 145 625.00 | 145 625.00 |
CF Disponibilités | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 467.00 | | 427 467.00 | 427 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 447.00 | 153 321.00 | 528 125.00 | 681 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | | -1 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 608.00 | 43 635.00 | | 94 608.00 |
DL TOTAL (I) | 141 709.00 | 47 100.00 | | 141 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 185.00 | 258 474.00 | | 204 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 177.00 | 139 371.00 | | 109 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 973.00 | 70 674.00 | | 71 973.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 4 714.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 416.00 | 473 235.00 | | 386 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 125.00 | 520 335.00 | | 528 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 092.00 | 228.00 | 982 320.00 | 982 092.00 |
FG Production vendue services | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 910.00 | 228.00 | 995 138.00 | 994 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 409.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 110.00 | | | -8 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 415.00 | 19 256.00 | | 45 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 919.00 | 889 153.00 | | 1 004 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 310.00 | 845 518.00 | | 910 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 608.00 | 43 635.00 | | 94 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 480.00 | | | 249 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 912.00 | 38 410.00 | | 114 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 912.00 | 38 410.00 | | 114 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 178.00 | 109 178.00 | | 109 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VI Groupe et associés | 200 885.00 | 200 885.00 | | 200 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 378.00 | 129 378.00 | | 129 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 134.00 | 152 634.00 | 4 500.00 | 157 134.00 |
VW T.V.A. | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 416.00 | 386 416.00 | | 386 416.00 |