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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 537.00 | 120 289.00 | 15 247.00 | 135 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 942.00 | 105 660.00 | 8 282.00 | 113 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 151.00 | 225 949.00 | 28 202.00 | 254 151.00 |
BT Marchandises | 201 171.00 | 11 177.00 | 189 994.00 | 201 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BZ Autres créances | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 175.00 | | 200 175.00 | 200 175.00 |
CF Disponibilités | 483 709.00 | | 483 709.00 | 483 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 052.00 | 11 177.00 | 940 875.00 | 952 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 204.00 | 237 126.00 | 969 077.00 | 1 206 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 453.00 | 136 209.00 | | 234 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 228.00 | 98 244.00 | | 79 228.00 |
DL TOTAL (I) | 319 182.00 | 239 953.00 | | 319 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 257.00 | 223 206.00 | | 286 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 411.00 | 110 379.00 | | 95 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 547.00 | 60 889.00 | | 64 547.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | 3 036.00 | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 895.00 | 397 513.00 | | 649 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 077.00 | 637 467.00 | | 969 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 665.00 | 438.00 | 935 104.00 | 934 665.00 |
FG Production vendue services | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 356.00 | 438.00 | 953 795.00 | 953 356.00 |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -672.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 811.00 | 44 441.00 | | 30 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 810.00 | 1 055 099.00 | | 959 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 581.00 | 956 854.00 | | 880 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 228.00 | 98 244.00 | | 79 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 980.00 | | 172.00 | 253 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 480.00 | | | 249 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 172.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 402.00 | 34 547.00 | | 191 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 402.00 | 34 547.00 | | 191 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
UX Autres créances clients | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VB T. V. A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 282 958.00 | 282 958.00 | | 282 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 668.00 | 66 996.00 | 4 672.00 | 71 668.00 |
VW T.V.A. | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 895.00 | 449 895.00 | 200 000.00 | 649 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |