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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 537.00 | 135 537.00 | | 135 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 942.00 | 113 942.00 | | 113 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 151.00 | 249 479.00 | 4 672.00 | 254 151.00 |
BT Marchandises | 171 558.00 | 3 471.00 | 168 087.00 | 171 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 621.00 | | 93 621.00 | 93 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 325.00 | | 200 325.00 | 200 325.00 |
CF Disponibilités | 492 630.00 | | 492 630.00 | 492 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 165.00 | 3 471.00 | 971 693.00 | 975 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 317.00 | 252 951.00 | 976 365.00 | 1 229 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 682.00 | 234 453.00 | | 163 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 718.00 | 79 228.00 | | 118 718.00 |
DL TOTAL (I) | 287 901.00 | 319 182.00 | | 287 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 764.00 | 200 000.00 | | 173 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 406.00 | 286 257.00 | | 266 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 629.00 | 95 411.00 | | 202 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 299.00 | 64 547.00 | | 44 299.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 3 678.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 464.00 | 649 895.00 | | 688 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 365.00 | 969 077.00 | | 976 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 653.00 | | 1 071 653.00 | 1 071 653.00 |
FG Production vendue services | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 927.00 | | 1 089 927.00 | 1 089 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 804.00 | 30 811.00 | | 42 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 664.00 | 959 810.00 | | 1 137 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 945.00 | 880 581.00 | | 1 018 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 718.00 | 79 228.00 | | 118 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 152.00 | | | 254 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 480.00 | | | 249 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 950.00 | 23 530.00 | | 225 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 950.00 | 23 530.00 | | 225 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 177.00 | 3 471.00 | 11 177.00 | 11 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 177.00 | 3 471.00 | 11 177.00 | 11 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 177.00 | 3 471.00 | 11 177.00 | 11 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 629.00 | 202 629.00 | | 202 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 765.00 | 39 600.00 | 134 165.00 | 173 765.00 |
VI Groupe et associés | 263 064.00 | 263 064.00 | | 263 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 322.00 | 110 650.00 | 4 672.00 | 115 322.00 |
VW T.V.A. | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 465.00 | 554 300.00 | 134 165.00 | 688 465.00 |