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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883 738.00 | 331 223.00 | 552 515.00 | 883 738.00 |
AH Fonds commercial | 10 456 740.00 | | 10 456 740.00 | 10 456 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 510.00 | 3 346.00 | 23 164.00 | 26 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 280.00 | 117 122.00 | 234 158.00 | 351 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 185.00 | | 95 185.00 | 95 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 813 452.00 | 451 691.00 | 11 361 762.00 | 11 813 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 875 816.00 | | 12 875 816.00 | 12 875 816.00 |
BZ Autres créances | 2 719 943.00 | | 2 719 943.00 | 2 719 943.00 |
CF Disponibilités | 2 567 675.00 | | 2 567 675.00 | 2 567 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 863.00 | | 161 863.00 | 161 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 325 296.00 | | 18 325 296.00 | 18 325 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 139 631.00 | 451 691.00 | 29 687 941.00 | 30 139 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -623 758.00 | | | -623 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119 691.00 | -623 758.00 | | 3 119 691.00 |
DL TOTAL (I) | 8 505 933.00 | 5 386 242.00 | | 8 505 933.00 |
DP Provisions pour risques | 2 827 942.00 | 3 015 043.00 | | 2 827 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 369.00 | 314 884.00 | | 248 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 076 311.00 | 3 329 927.00 | | 3 076 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 429 376.00 | 12 165 986.00 | | 9 429 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 461 229.00 | 6 459 185.00 | | 6 461 229.00 |
EA Autres dettes | | 6 254.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 215 091.00 | 7 183 367.00 | | 2 215 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 105 696.00 | 30 314 792.00 | | 18 105 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 687 941.00 | 39 030 961.00 | | 29 687 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 916 398.00 | 13 012 973.00 | 51 929 371.00 | 38 916 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 916 398.00 | 13 012 973.00 | 51 929 371.00 | 38 916 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 141 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 274 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 020 518.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 080 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 061 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 766 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 92.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 92.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | -92.00 | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645 497.00 | 741 246.00 | | 1 645 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 529 936.00 | 41 484 938.00 | | 53 529 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 410 244.00 | 42 108 696.00 | | 50 410 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 119 691.00 | -623 758.00 | | 3 119 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 732 189.00 | | 82 346.00 | 11 732 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 11 813 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 340 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 377 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 337 819.00 | 11 337 819.00 | 2 659.00 | 11 337 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 487.00 | | 55 385.00 | 323 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 883.00 | | 24 302.00 | 70 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 364.00 | 247 634.00 | 307.00 | 204 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 952.00 | 176 270.00 | | 154 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 412.00 | 71 363.00 | 307.00 | 49 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 329 927.00 | 1 021 286.00 | 1 274 902.00 | 3 329 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329 927.00 | 1 021 286.00 | 1 274 902.00 | 3 329 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020 518.00 | 1 141 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 768.00 | 133 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 429 376.00 | 9 429 376.00 | | 9 429 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 067.00 | 809 067.00 | | 809 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 674.00 | 691 674.00 | | 691 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006 462.00 | 1 006 462.00 | | 1 006 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 215 091.00 | 2 215 091.00 | | 2 215 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 185.00 | | | 95 185.00 |
UX Autres créances clients | 12 875 816.00 | | | 12 875 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
VB T. V. A. | 2 665 382.00 | | | 2 665 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 863.00 | | | 161 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 852 806.00 | 15 757 621.00 | 95 185.00 | 15 852 806.00 |
VW T.V.A. | 3 911 568.00 | 3 911 568.00 | | 3 911 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 105 696.00 | 18 105 696.00 | | 18 105 696.00 |