| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 208.00 | 871 848.00 | 40 359.00 | 912 208.00 |
AH Fonds commercial | 10 456 740.00 | | 10 456 740.00 | 10 456 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 510.00 | 14 711.00 | 11 799.00 | 26 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 552.00 | 354 588.00 | 154 963.00 | 509 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 061.00 | | 65 061.00 | 65 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 970 070.00 | 1 241 148.00 | 10 728 922.00 | 11 970 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 956 167.00 | 29 409.00 | 5 926 758.00 | 5 956 167.00 |
BZ Autres créances | 1 556 697.00 | | 1 556 697.00 | 1 556 697.00 |
CF Disponibilités | 197 196.00 | | 197 196.00 | 197 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 684.00 | | 129 684.00 | 129 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 851 947.00 | 29 409.00 | 7 822 537.00 | 7 851 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 822 017.00 | 1 270 558.00 | 18 551 459.00 | 19 822 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
DG Autres réserves | 2 371 137.00 | 2 371 137.00 | | 2 371 137.00 |
DH Report à nouveau | -2 975 626.00 | -150 007.00 | | -2 975 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 772.00 | -2 825 619.00 | | 322 772.00 |
DL TOTAL (I) | 5 853 079.00 | 5 530 307.00 | | 5 853 079.00 |
DP Provisions pour risques | 392 880.00 | 864 542.00 | | 392 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 246.00 | 342 246.00 | | 342 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 126.00 | 1 206 788.00 | | 735 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 357.00 | 2 104 813.00 | | 4 576 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 039.00 | 1 711 149.00 | | 2 233 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153 858.00 | 1 270 765.00 | | 1 153 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 963 254.00 | 9 586 727.00 | | 11 963 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 551 459.00 | 16 323 822.00 | | 18 551 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 963 254.00 | 5 086 727.00 | | 11 963 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 271 394.00 | 56 460.00 | 21 327 854.00 | 21 271 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 271 394.00 | 56 460.00 | 21 327 854.00 | 21 271 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 031 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 819 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 328.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 994 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 899.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -899.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -435 328.00 | -313 427.00 | | -435 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 075 067.00 | 13 403 450.00 | | 22 075 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 752 295.00 | 16 229 069.00 | | 21 752 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 772.00 | -2 825 619.00 | | 322 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 002 276.00 | | 62 171.00 | 12 002 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 387.00 | 65 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 377.00 | 11 970 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 368 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 990.00 | 536 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 361 957.00 | | 6 990.00 | 11 361 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 871.00 | | 55 181.00 | 493 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 448.00 | | | 146 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 100.00 | 286 348.00 | 12 300.00 | 967 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 040.00 | 181 809.00 | | 690 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 060.00 | 104 539.00 | 12 300.00 | 277 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 206 788.00 | 215 328.00 | 686 990.00 | 1 206 788.00 |
6T Sur comptes clients | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 197.00 | 215 328.00 | 686 990.00 | 1 236 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 328.00 | 686 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 357.00 | 4 576 357.00 | | 4 576 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 675.00 | 671 675.00 | | 671 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 178.00 | 571 178.00 | | 571 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 153 858.00 | 1 153 858.00 | | 1 153 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 061.00 | | 65 061.00 | 65 061.00 |
UX Autres créances clients | 5 926 758.00 | 5 926 758.00 | | 5 926 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VB T. V. A. | 668 483.00 | 668 483.00 | | 668 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863 498.00 | 863 498.00 | | 863 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 684.00 | 129 684.00 | | 129 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 707 609.00 | 7 642 548.00 | 65 061.00 | 7 707 609.00 |
VW T.V.A. | 941 812.00 | 941 812.00 | | 941 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 963 254.00 | 11 963 254.00 | | 11 963 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |