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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905 218.00 | 508 996.00 | 396 221.00 | 905 218.00 |
AH Fonds commercial | 10 456 740.00 | | 10 456 740.00 | 10 456 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 510.00 | 7 135.00 | 19 375.00 | 26 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 583.00 | 189 878.00 | 185 704.00 | 375 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 325.00 | | 110 325.00 | 110 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 874 376.00 | 706 009.00 | 11 168 366.00 | 11 874 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 211 156.00 | | 11 211 156.00 | 11 211 156.00 |
BZ Autres créances | 2 959 782.00 | | 2 959 782.00 | 2 959 782.00 |
CF Disponibilités | 785 860.00 | | 785 860.00 | 785 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 865.00 | | 127 865.00 | 127 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 084 662.00 | | 15 084 662.00 | 15 084 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 959 989.00 | 706 009.00 | 26 253 980.00 | 26 959 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 797.00 | | | 124 797.00 |
DG Autres réserves | 2 371 137.00 | | | 2 371 137.00 |
DH Report à nouveau | | -623 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 007.00 | 3 119 691.00 | | -150 007.00 |
DL TOTAL (I) | 8 355 926.00 | 8 505 933.00 | | 8 355 926.00 |
DP Provisions pour risques | 2 313 009.00 | 2 827 942.00 | | 2 313 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 200.00 | 248 369.00 | | 298 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 611 209.00 | 3 076 311.00 | | 2 611 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 821 472.00 | 9 429 376.00 | | 6 821 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 478 358.00 | 6 461 229.00 | | 4 478 358.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | | | 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 486 063.00 | 2 215 091.00 | | 1 486 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 286 844.00 | 18 105 696.00 | | 15 286 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 253 980.00 | 29 687 941.00 | | 26 253 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 315 229.00 | 7 486 146.00 | 28 801 375.00 | 21 315 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 315 229.00 | 7 486 146.00 | 28 801 375.00 | 21 315 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 358 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 206 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 314 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 964 065.00 | |
GE Autres charges | | | 21 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 611 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 90.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 864.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -864.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 127.00 | 1 645 497.00 | | -203 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 370 481.00 | 53 529 936.00 | | 30 370 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 520 488.00 | 50 410 244.00 | | 30 520 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 007.00 | 3 119 691.00 | | -150 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 813 452.00 | | 60 923.00 | 11 813 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 874 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 361 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340 477.00 | | 21 480.00 | 11 340 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 790.00 | | 24 303.00 | 377 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 185.00 | | 15 140.00 | 95 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 691.00 | 254 319.00 | | 451 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 223.00 | 177 774.00 | | 331 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 468.00 | 76 545.00 | | 120 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 076 311.00 | 964 065.00 | 1 429 167.00 | 3 076 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 076 311.00 | 964 065.00 | 1 429 167.00 | 3 076 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 964 065.00 | 1 429 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 821 472.00 | 6 821 472.00 | | 6 821 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 035.00 | 743 035.00 | | 743 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 670.00 | 614 670.00 | | 614 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 486 063.00 | 1 486 063.00 | | 1 486 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 325.00 | 110 325.00 | | 110 325.00 |
UX Autres créances clients | 11 211 156.00 | | | 11 211 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VB T. V. A. | 2 119 451.00 | | | 2 119 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759 705.00 | | | 759 705.00 |
VP Divers | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 409 123.00 | 14 400 848.00 | 8 280.00 | 14 409 123.00 |
VW T.V.A. | 3 120 653.00 | 3 120 653.00 | | 3 120 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 286 844.00 | 12 786 844.00 | | 15 286 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |