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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934 441.00 | 913 489.00 | 20 951.00 | 934 441.00 |
AH Fonds commercial | 10 456 739.00 | | 10 456 739.00 | 10 456 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 219.00 | 25 140.00 | 12 078.00 | 37 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 305.00 | 469 490.00 | 257 814.00 | 727 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 542.00 | | 112 542.00 | 112 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 268 247.00 | 1 408 120.00 | 10 860 127.00 | 12 268 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 079 446.00 | 29 409.00 | 13 050 037.00 | 13 079 446.00 |
BZ Autres créances | 2 132 047.00 | | 2 132 047.00 | 2 132 047.00 |
CF Disponibilités | 1 596 405.00 | | 1 596 405.00 | 1 596 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 628.00 | | 120 628.00 | 120 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 933 448.00 | 29 409.00 | 16 904 039.00 | 16 933 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 201 696.00 | 1 437 529.00 | 27 764 166.00 | 29 201 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 796.00 | 124 796.00 | | 124 796.00 |
DG Autres réserves | 2 371 136.00 | 2 371 136.00 | | 2 371 136.00 |
DH Report à nouveau | -2 065 007.00 | -2 652 854.00 | | -2 065 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 561 814.00 | 587 846.00 | | -1 561 814.00 |
DL TOTAL (I) | 4 879 111.00 | 6 440 926.00 | | 4 879 111.00 |
DP Provisions pour risques | 1 412 820.00 | 970 202.00 | | 1 412 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 205.00 | 342 246.00 | | 392 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 805 025.00 | 1 312 448.00 | | 1 805 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 663.00 | 1 050 000.00 | | 2 287 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 443.00 | 3 381 279.00 | | 4 187 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 252 369.00 | 1 798 977.00 | | 3 252 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 352 553.00 | 2 456 892.00 | | 6 352 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 080 030.00 | 11 187 149.00 | | 21 080 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 764 166.00 | 18 940 524.00 | | 27 764 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 296 735.00 | 7 637 149.00 | | 14 296 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 237 817.00 | 8 418 709.00 | 20 656 526.00 | 12 237 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 237 817.00 | 8 418 709.00 | 20 656 526.00 | 12 237 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 151 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 809 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 638 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 926 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 168 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 136 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -575 023.00 | -363 404.00 | | -575 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 176 745.00 | 20 450 146.00 | | 21 176 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 738 560.00 | 19 862 300.00 | | 22 738 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 561 814.00 | 587 846.00 | | -1 561 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 064 906.00 | | 203 342.00 | 12 064 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 268 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 391 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 386 939.00 | | 4 242.00 | 11 386 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 581.00 | | 162 944.00 | 601 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 386.00 | | 36 156.00 | 76 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 266.00 | 70 854.00 | | 1 337 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903 649.00 | 9 840.00 | | 903 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 617.00 | 61 014.00 | | 433 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312 449.00 | 926 467.00 | 433 891.00 | 1 312 449.00 |
6T Sur comptes clients | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341 858.00 | 926 467.00 | 433 891.00 | 1 341 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926 467.00 | 433 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 443.00 | 4 187 443.00 | | 4 187 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 540.00 | 691 540.00 | | 691 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 356.00 | 564 356.00 | | 564 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 352 554.00 | 6 352 554.00 | | 6 352 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 542.00 | | 112 542.00 | 112 542.00 |
UX Autres créances clients | 13 050 037.00 | 13 050 037.00 | | 13 050 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
VB T. V. A. | 760 101.00 | 760 101.00 | | 760 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 500 000.00 | 4 500 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 283 295.00 | | | 2 283 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325 146.00 | 1 325 146.00 | | 1 325 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 628.00 | 120 628.00 | | 120 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 444 664.00 | 15 302 713.00 | 141 951.00 | 15 444 664.00 |
VW T.V.A. | 1 961 390.00 | 1 961 390.00 | | 1 961 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 080 030.00 | 14 296 735.00 | 4 500 000.00 | 21 080 030.00 |