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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905 217.00 | 690 039.00 | 215 177.00 | 905 217.00 |
AH Fonds commercial | 10 456 739.00 | | 10 456 739.00 | 10 456 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 510.00 | 10 922.00 | 15 587.00 | 26 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 360.00 | 266 137.00 | 201 223.00 | 467 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 447.00 | | 146 447.00 | 146 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 002 275.00 | 967 100.00 | 11 035 175.00 | 12 002 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636 918.00 | 29 409.00 | 3 607 508.00 | 3 636 918.00 |
BZ Autres créances | 981 656.00 | | 981 656.00 | 981 656.00 |
CF Disponibilités | 614 808.00 | | 614 808.00 | 614 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 673.00 | | 84 673.00 | 84 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 318 055.00 | 29 409.00 | 5 288 646.00 | 5 318 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 320 331.00 | 996 509.00 | 16 323 822.00 | 17 320 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 796.00 | 124 796.00 | | 124 796.00 |
DG Autres réserves | 2 371 136.00 | 2 371 136.00 | | 2 371 136.00 |
DH Report à nouveau | -150 007.00 | | | -150 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 825 619.00 | -150 007.00 | | -2 825 619.00 |
DL TOTAL (I) | 5 530 307.00 | 8 355 926.00 | | 5 530 307.00 |
DP Provisions pour risques | 864 541.00 | 2 313 009.00 | | 864 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 246.00 | 298 200.00 | | 342 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 206 787.00 | 2 611 209.00 | | 1 206 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 813.00 | 6 821 471.00 | | 2 104 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 148.00 | 4 478 358.00 | | 1 711 148.00 |
EA Autres dettes | | 951.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270 765.00 | 1 486 062.00 | | 1 270 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 586 727.00 | 15 286 844.00 | | 9 586 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 323 822.00 | 26 253 979.00 | | 16 323 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 086 727.00 | 12 786 844.00 | | 5 086 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 958 045.00 | 2 526 729.00 | 11 484 774.00 | 8 958 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 958 045.00 | 2 526 729.00 | 11 484 774.00 | 8 958 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 391 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 704 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 393 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 002 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 138 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 881.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 881.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -881.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 427.00 | -203 127.00 | | -313 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 403 449.00 | 30 370 481.00 | | 13 403 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 229 068.00 | 30 520 488.00 | | 16 229 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 825 619.00 | -150 007.00 | | -2 825 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 874 376.00 | | 136 435.00 | 11 874 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 535.00 | 146 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 535.00 | 12 002 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 361 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 361 957.00 | | | 11 361 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 093.00 | | 91 778.00 | 402 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 325.00 | | 44 657.00 | 110 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 009.00 | 261 091.00 | | 706 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 996.00 | 181 044.00 | | 508 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 013.00 | 80 047.00 | | 197 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 611 209.00 | 543 097.00 | 1 947 519.00 | 2 611 209.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 611 209.00 | 572 506.00 | 1 947 519.00 | 2 611 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 506.00 | 1 947 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 813.00 | 2 104 813.00 | | 2 104 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 256.00 | 553 256.00 | | 553 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 813.00 | 543 813.00 | | 543 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270 765.00 | 1 270 765.00 | | 1 270 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 448.00 | | 146 448.00 | 146 448.00 |
UX Autres créances clients | 3 607 509.00 | 3 607 509.00 | | 3 607 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
VB T. V. A. | 324 343.00 | 324 343.00 | | 324 343.00 |
VI Groupe et associés | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636 904.00 | 636 904.00 | | 636 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 695.00 | 4 673 838.00 | 175 857.00 | 4 849 695.00 |
VW T.V.A. | 612 782.00 | 612 782.00 | | 612 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 586 727.00 | 5 086 727.00 | 4 500 000.00 | 9 586 727.00 |