| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930 200.00 | 903 649.00 | 26 550.00 | 930 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 456 740.00 | | 10 456 740.00 | 10 456 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 219.00 | 19 821.00 | 17 398.00 | 37 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 361.00 | 413 795.00 | 150 566.00 | 564 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 064 906.00 | 1 337 266.00 | 10 727 639.00 | 12 064 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 648.00 | 29 409.00 | 3 221 238.00 | 3 250 648.00 |
BZ Autres créances | 1 546 557.00 | | 1 546 557.00 | 1 546 557.00 |
CF Disponibilités | 3 266 133.00 | | 3 266 133.00 | 3 266 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 958.00 | | 178 958.00 | 178 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 242 294.00 | 29 409.00 | 8 212 885.00 | 8 242 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 307 200.00 | 1 366 676.00 | 18 940 524.00 | 20 307 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
DG Autres réserves | 2 371 137.00 | 2 371 137.00 | | 2 371 137.00 |
DH Report à nouveau | -2 652 854.00 | -2 975 626.00 | | -2 652 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 847.00 | 322 772.00 | | 587 847.00 |
DL TOTAL (I) | 6 440 926.00 | 5 853 079.00 | | 6 440 926.00 |
DP Provisions pour risques | 970 203.00 | 392 880.00 | | 970 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 246.00 | 342 246.00 | | 342 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 312 449.00 | 735 126.00 | | 1 312 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | 4 000 000.00 | | 1 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 280.00 | 4 576 357.00 | | 3 381 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 978.00 | 2 233 039.00 | | 1 798 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 456 892.00 | 1 153 858.00 | | 2 456 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 187 150.00 | 11 963 254.00 | | 11 187 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 940 524.00 | 18 551 459.00 | | 18 940 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 637 150.00 | 11 963 254.00 | | 7 637 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 993 423.00 | 10 360 396.00 | 20 353 819.00 | 9 993 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 993 423.00 | 10 360 396.00 | 20 353 819.00 | 9 993 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 416 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 661 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 637 323.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 100 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 690.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -680.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 404.00 | -435 328.00 | | -363 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 450 147.00 | 22 075 067.00 | | 20 450 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 862 300.00 | 21 752 295.00 | | 19 862 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 847.00 | 322 772.00 | | 587 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 970 070.00 | | 107 927.00 | 11 970 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 091.00 | 12 064 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 386 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 091.00 | 601 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 368 947.00 | | 17 992.00 | 11 368 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 062.00 | | 78 610.00 | 536 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 061.00 | | 11 325.00 | 65 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 148.00 | 109 209.00 | 13 091.00 | 1 241 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871 848.00 | 31 801.00 | | 871 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 300.00 | 77 408.00 | 13 091.00 | 369 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 126.00 | 637 323.00 | 60 000.00 | 735 126.00 |
6T Sur comptes clients | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 535.00 | 637 323.00 | 60 000.00 | 764 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637 323.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 280.00 | 3 381 280.00 | | 3 381 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 394.00 | 493 394.00 | | 493 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 904.00 | 497 904.00 | | 497 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 456 892.00 | 2 456 892.00 | | 2 456 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 221 238.00 | 3 221 238.00 | | 3 221 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
VB T. V. A. | 512 637.00 | 512 637.00 | | 512 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993 526.00 | 993 526.00 | | 993 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 958.00 | 178 958.00 | | 178 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 548.00 | 4 946 753.00 | 105 795.00 | 5 052 548.00 |
VW T.V.A. | 789 831.00 | 789 831.00 | | 789 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 187 150.00 | 7 637 150.00 | 2 500 000.00 | 11 187 150.00 |