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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 2 808 093.00 | 289 430.00 | 2 518 663.00 | 2 808 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 056 893.00 | 289 430.00 | 8 767 463.00 | 9 056 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
BZ Autres créances | 184 309.00 | | 184 309.00 | 184 309.00 |
CF Disponibilités | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 744.00 | | 255 744.00 | 255 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 312 637.00 | 289 430.00 | 9 023 206.00 | 9 312 637.00 |
CU Autres participations | 5 938 800.00 | | 5 938 800.00 | 5 938 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 634 400.00 | 4 078 500.00 | | 5 634 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 329.00 | 16 252.00 | | 160 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DH Report à nouveau | 29 398.00 | -9 839.00 | | 29 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 072.00 | 40 785.00 | | -49 072.00 |
DK Provisions réglementées | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 591.00 | 4 125 698.00 | | 5 778 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 839.00 | | | 3 000 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 683.00 | 76 207.00 | | 53 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 261.00 | 31 333.00 | | 67 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 816.00 | 12 698.00 | | 6 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 692.00 | | |
EA Autres dettes | 62 636.00 | 12 510.00 | | 62 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 382.00 | 53 214.00 | | 53 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 615.00 | 206 654.00 | | 3 244 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 206.00 | 4 332 353.00 | | 9 023 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 371.00 | | 274 371.00 | 274 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 371.00 | | 274 371.00 | 274 371.00 |
FQ Autres produits | | | 60 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 381.00 | |
GE Autres charges | | | 59 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 372.00 | 249 856.00 | | 335 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 444.00 | 209 071.00 | | 384 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 072.00 | 40 785.00 | | -49 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367 993.00 | | 4 706 993.00 | 4 367 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 938 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 093.00 | | 9 056 893.00 | 18 093.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 093.00 | | 3 118 093.00 | 18 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 093.00 | | 18 093.00 | 3 118 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 900.00 | | 4 688 900.00 | 1 249 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 049.00 | 142 381.00 | 289 430.00 | 147 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 049.00 | 142 381.00 | 289 430.00 | 147 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
UX Autres créances clients | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
VB T. V. A. | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
VC Groupe et associés | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 779.00 | 3 000 779.00 | | 3 000 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 437.00 | 227 437.00 | | 227 437.00 |
VW T.V.A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 615.00 | 3 244 615.00 | | 3 244 615.00 |