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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 2 808 093.00 | 431 422.00 | 2 376 671.00 | 2 808 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 156 880.00 | 431 422.00 | 9 725 457.00 | 10 156 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
BZ Autres créances | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
CF Disponibilités | 153 212.00 | | 153 212.00 | 153 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 904.00 | | 246 904.00 | 246 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 403 784.00 | 431 422.00 | 9 972 362.00 | 10 403 784.00 |
CU Autres participations | 7 038 787.00 | | 7 038 787.00 | 7 038 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 822 000.00 | 5 634 400.00 | | 5 822 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 673.00 | 160 329.00 | | 172 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
DH Report à nouveau | -19 674.00 | 29 398.00 | | -19 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 251.00 | -49 072.00 | | 132 251.00 |
DK Provisions réglementées | 47 343.00 | 1 988.00 | | 47 343.00 |
DL TOTAL (I) | 6 156 141.00 | 5 778 591.00 | | 6 156 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801 582.00 | 3 000 839.00 | | 2 801 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 719.00 | 53 683.00 | | 890 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 478.00 | 67 261.00 | | 51 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 379.00 | 6 816.00 | | 11 379.00 |
EA Autres dettes | 6 512.00 | 62 636.00 | | 6 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 550.00 | 53 382.00 | | 54 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 220.00 | 3 244 615.00 | | 3 816 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 972 362.00 | 9 023 206.00 | | 9 972 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 318.00 | | 262 318.00 | 262 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 318.00 | | 262 318.00 | 262 318.00 |
FQ Autres produits | | | 22 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 355.00 | 1 988.00 | | 45 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 415.00 | 1 988.00 | | 45 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 415.00 | -1 988.00 | | -45 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 987.00 | | | -18 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 159.00 | 335 372.00 | | 432 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 909.00 | 384 444.00 | | 299 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 251.00 | -49 072.00 | | 132 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 056 893.00 | | 1 099 987.00 | 9 056 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 038 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 156 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 118 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 093.00 | | | 3 118 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 938 800.00 | | 1 099 987.00 | 5 938 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 430.00 | 141 992.00 | | 289 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 430.00 | 141 992.00 | | 289 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 988.00 | 45 355.00 | 47 343.00 | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988.00 | 45 355.00 | 47 343.00 | 1 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 719.00 | 890 719.00 | | 890 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
UX Autres créances clients | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801 582.00 | 201 582.00 | 800 000.00 | 2 801 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
VW T.V.A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 220.00 | 1 216 220.00 | 800 000.00 | 3 816 220.00 |