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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 752 290.00 | | 2 752 290.00 | 2 752 290.00 |
AP Constructions | 22 897 389.00 | 2 718 262.00 | 20 179 127.00 | 22 897 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 750.00 | 2 290.00 | 43 460.00 | 45 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 728.00 | | 130 728.00 | 130 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 864 944.00 | 2 720 552.00 | 30 144 392.00 | 32 864 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 822.00 | | 329 822.00 | 329 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 732.00 | 70 854.00 | 653 879.00 | 724 732.00 |
BZ Autres créances | 414 484.00 | | 414 484.00 | 414 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 344.00 | | 1 500 344.00 | 1 500 344.00 |
CF Disponibilités | 2 149 654.00 | | 2 149 654.00 | 2 149 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 742.00 | 70 854.00 | 5 064 888.00 | 5 135 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 000 685.00 | 2 791 405.00 | 35 209 280.00 | 38 000 685.00 |
CU Autres participations | 7 038 787.00 | | 7 038 787.00 | 7 038 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 065 300.00 | 12 065 300.00 | | 12 065 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 432 689.00 | 3 432 689.00 | | 3 432 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
DH Report à nouveau | -28 115.00 | -339 904.00 | | -28 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 667.00 | 311 789.00 | | 515 667.00 |
DK Provisions réglementées | 226 900.00 | 183 533.00 | | 226 900.00 |
DL TOTAL (I) | 16 219 620.00 | 15 660 585.00 | | 16 219 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 984 821.00 | 11 896 959.00 | | 16 984 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 955.00 | 862 873.00 | | 817 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 606.00 | 167 509.00 | | 148 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 742.00 | 105 065.00 | | 170 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 155.00 | 273 083.00 | | 338 155.00 |
EA Autres dettes | 92 202.00 | 73 183.00 | | 92 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 179.00 | 285 809.00 | | 437 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 989 660.00 | 13 664 481.00 | | 18 989 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 209 280.00 | 29 325 067.00 | | 35 209 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -97 003.00 | | -97 003.00 | -97 003.00 |
FG Production vendue services | 1 791 446.00 | | 1 791 446.00 | 1 791 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 443.00 | | 1 694 443.00 | 1 694 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 674.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 473.00 | 1 473.00 | | -1 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -969.00 | 1 473.00 | | -969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | -75.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 367.00 | 45 479.00 | | 43 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 368.00 | 45 404.00 | | 43 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 337.00 | -43 932.00 | | -44 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 661.00 | -54 356.00 | | -11 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 860.00 | 1 557 232.00 | | 1 849 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 192.00 | 1 245 443.00 | | 1 334 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 667.00 | 311 789.00 | | 515 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 095 824.00 | | 8 028 488.00 | 25 095 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 038 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 369.00 | | 32 864 944.00 | 259 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 369.00 | | 25 826 157.00 | 259 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 057 038.00 | | 8 028 488.00 | 18 057 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038 787.00 | | | 7 038 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 679.00 | 709 873.00 | | 2 010 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 679.00 | 709 873.00 | | 2 010 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 533.00 | 43 367.00 | | 183 533.00 |
6T Sur comptes clients | 68 953.00 | 18 674.00 | 16 773.00 | 68 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 953.00 | 18 674.00 | 16 773.00 | 68 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 486.00 | 62 041.00 | 16 773.00 | 252 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 674.00 | 16 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 955.00 | 817 955.00 | | 817 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 606.00 | 148 606.00 | | 148 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 155.00 | 338 155.00 | | 338 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 179.00 | 437 179.00 | | 437 179.00 |
UX Autres créances clients | 724 732.00 | | | 724 732.00 |
VB T. V. A. | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
VC Groupe et associés | 302 716.00 | | | 302 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 984 786.00 | 1 295 665.00 | 5 320 772.00 | 16 984 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 888.00 | | | 912 888.00 |
VP Divers | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 922.00 | 1 155 922.00 | | 1 155 922.00 |
VW T.V.A. | 118 566.00 | 118 566.00 | | 118 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 989 660.00 | 3 300 540.00 | 5 320 772.00 | 18 989 660.00 |