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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 965 600.00 | | 965 600.00 | 965 600.00 |
AP Constructions | 9 180 337.00 | 620 308.00 | 8 560 029.00 | 9 180 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 184 723.00 | 620 308.00 | 16 564 416.00 | 17 184 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 206.00 | | 179 206.00 | 179 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 061.00 | 2 000.00 | 324 062.00 | 326 061.00 |
BZ Autres créances | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
CF Disponibilités | 2 774 649.00 | | 2 774 649.00 | 2 774 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 350.00 | 2 000.00 | 3 339 351.00 | 3 341 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 526 074.00 | 622 307.00 | 19 903 767.00 | 20 526 074.00 |
CU Autres participations | 7 038 787.00 | | 7 038 787.00 | 7 038 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 465 300.00 | 5 822 000.00 | | 9 465 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 528 709.00 | 172 673.00 | | 1 528 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 178.00 | 1 548.00 | | 7 178.00 |
DH Report à nouveau | 106 947.00 | -19 674.00 | | 106 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 110.00 | 132 251.00 | | -101 110.00 |
DK Provisions réglementées | 92 698.00 | 47 343.00 | | 92 698.00 |
DL TOTAL (I) | 11 099 722.00 | 6 156 141.00 | | 11 099 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 378 136.00 | 2 801 582.00 | | 7 378 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 111.00 | 890 719.00 | | 853 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 381.00 | 51 478.00 | | 192 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 288.00 | 11 379.00 | | 56 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 245.00 | | | 153 245.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 6 512.00 | | 4 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 843.00 | 54 550.00 | | 166 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 804 044.00 | 3 816 220.00 | | 8 804 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 903 767.00 | 9 972 362.00 | | 19 903 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 447.00 | | 400 447.00 | 400 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 447.00 | | 400 447.00 | 400 447.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 355.00 | 45 415.00 | | 45 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 355.00 | -45 415.00 | | -45 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 598.00 | 432 159.00 | | 487 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 708.00 | 299 909.00 | | 588 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 110.00 | 132 251.00 | | -101 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 156 880.00 | | 7 027 844.00 | 10 156 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 038 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 184 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 145 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 093.00 | | 7 027 844.00 | 3 118 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038 787.00 | | | 7 038 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 422.00 | 188 885.00 | | 431 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 422.00 | 188 885.00 | | 431 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 343.00 | 45 355.00 | | 47 343.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 343.00 | 47 355.00 | | 47 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 111.00 | 853 111.00 | | 853 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 381.00 | 192 381.00 | | 192 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 245.00 | 153 245.00 | | 153 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 843.00 | 166 843.00 | | 166 843.00 |
UX Autres créances clients | 326 061.00 | 326 061.00 | | 326 061.00 |
VB T. V. A. | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 378 126.00 | 296 649.00 | 1 191 547.00 | 7 378 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 818 819.00 | | | 4 818 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 137.00 | | | 243 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 496.00 | 387 496.00 | | 387 496.00 |
VW T.V.A. | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 804 044.00 | 1 722 567.00 | 1 191 547.00 | 8 804 044.00 |