|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 009 290.00 | | 2 009 290.00 | 2 009 290.00 |
AP Constructions | 14 719 237.00 | 1 345 165.00 | 13 374 071.00 | 14 719 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 818 789.00 | | 818 789.00 | 818 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 586 102.00 | 1 345 165.00 | 23 240 936.00 | 24 586 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 929.00 | | 312 929.00 | 312 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 895.00 | 7 073.00 | 420 822.00 | 427 895.00 |
BZ Autres créances | 242 783.00 | | 242 783.00 | 242 783.00 |
CF Disponibilités | 134 183.00 | | 134 183.00 | 134 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 745.00 | 7 073.00 | 1 125 673.00 | 1 132 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 718 847.00 | 1 352 238.00 | 24 366 609.00 | 25 718 847.00 |
CU Autres participations | 7 038 787.00 | | 7 038 787.00 | 7 038 787.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 465 300.00 | 9 465 300.00 | | 9 465 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 528 709.00 | 1 528 709.00 | | 1 528 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
DH Report à nouveau | 5 837.00 | 106 947.00 | | 5 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 741.00 | -101 110.00 | | -345 741.00 |
DK Provisions réglementées | 138 054.00 | 92 698.00 | | 138 054.00 |
DL TOTAL (I) | 10 799 337.00 | 11 099 722.00 | | 10 799 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 755 562.00 | 7 378 136.00 | | 11 755 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 785.00 | 853 111.00 | | 946 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 845.00 | 192 381.00 | | 148 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 112.00 | 56 288.00 | | 68 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 659.00 | 153 245.00 | | 322 659.00 |
EA Autres dettes | 49 441.00 | 4 040.00 | | 49 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 868.00 | 166 843.00 | | 275 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 567 272.00 | 8 804 044.00 | | 13 567 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 366 609.00 | 19 903 767.00 | | 24 366 609.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 621.00 | | 1 001 621.00 | 1 001 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 621.00 | | 1 001 621.00 | 1 001 621.00 |
FQ Autres produits | | | 13 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 644.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 430.00 | 45 355.00 | | 45 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 430.00 | -45 355.00 | | -45 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 334.00 | | | -73 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 216.00 | 487 598.00 | | 1 017 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 956.00 | 588 708.00 | | 1 362 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 741.00 | -101 110.00 | | -345 741.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 184 723.00 | | 7 550 754.00 | 17 184 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 038 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 375.00 | 24 586 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 375.00 | 17 547 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 145 937.00 | | 7 550 754.00 | 10 145 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038 787.00 | | | 7 038 787.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 308.00 | 724 858.00 | | 620 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 308.00 | 724 858.00 | | 620 308.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 698.00 | 45 355.00 | 138 054.00 | 92 698.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 5 073.00 | 7 073.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 5 073.00 | 7 073.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 698.00 | 50 428.00 | 145 126.00 | 94 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 073.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 355.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946 785.00 | 946 785.00 | | 946 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 845.00 | 148 845.00 | | 148 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 659.00 | 322 659.00 | | 322 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 868.00 | 275 868.00 | | 275 868.00 |
UX Autres créances clients | 427 895.00 | 427 895.00 | | 427 895.00 |
VB T. V. A. | 146 770.00 | 146 770.00 | | 146 770.00 |
VC Groupe et associés | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 755 552.00 | 813 784.00 | 3 231 965.00 | 11 755 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 934 712.00 | | | 4 934 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 989.00 | | | 569 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 634.00 | 685 634.00 | | 685 634.00 |
VW T.V.A. | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 567 272.00 | 2 625 504.00 | 3 231 965.00 | 13 567 272.00 |