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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 009 290.00 | | 2 009 290.00 | 2 009 290.00 |
AP Constructions | 15 927 137.00 | 2 010 322.00 | 13 916 816.00 | 15 927 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 950.00 | 357.00 | 23 593.00 | 23 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 661.00 | | 96 661.00 | 96 661.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 095 824.00 | 2 010 679.00 | 23 085 145.00 | 25 095 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 536.00 | | 229 536.00 | 229 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 978.00 | 68 953.00 | 410 026.00 | 478 978.00 |
BZ Autres créances | 158 993.00 | | 158 993.00 | 158 993.00 |
CF Disponibilités | 5 428 206.00 | | 5 428 206.00 | 5 428 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 308 874.00 | 68 953.00 | 6 239 922.00 | 6 308 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 404 699.00 | 2 079 632.00 | 29 325 067.00 | 31 404 699.00 |
CU Autres participations | 7 038 787.00 | | 7 038 787.00 | 7 038 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 065 300.00 | 9 465 300.00 | | 12 065 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 432 689.00 | 1 528 709.00 | | 3 432 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
DH Report à nouveau | -339 904.00 | 5 837.00 | | -339 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 789.00 | -345 741.00 | | 311 789.00 |
DK Provisions réglementées | 183 533.00 | 138 054.00 | | 183 533.00 |
DL TOTAL (I) | 15 660 585.00 | 10 799 337.00 | | 15 660 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 896 959.00 | 11 755 562.00 | | 11 896 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 873.00 | 946 785.00 | | 862 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 509.00 | 148 845.00 | | 167 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 065.00 | 68 112.00 | | 105 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 083.00 | 322 659.00 | | 273 083.00 |
EA Autres dettes | 73 183.00 | 49 441.00 | | 73 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 809.00 | 275 868.00 | | 285 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 664 481.00 | 13 567 272.00 | | 13 664 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 325 067.00 | 24 366 609.00 | | 29 325 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -53 449.00 | | -53 449.00 | -53 449.00 |
FG Production vendue services | 1 383 463.00 | | 1 383 463.00 | 1 383 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 014.00 | | 1 330 014.00 | 1 330 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -75.00 | 75.00 | | -75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 479.00 | 45 355.00 | | 45 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 404.00 | 45 430.00 | | 45 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 932.00 | -45 430.00 | | -43 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 356.00 | -73 334.00 | | -54 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 232.00 | 1 017 216.00 | | 1 557 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 443.00 | 1 362 956.00 | | 1 245 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 789.00 | -345 741.00 | | 311 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 586 102.00 | | 2 013 598.00 | 24 586 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 038 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 207 900.00 | 295 975.00 | 25 095 824.00 | 1 207 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 900.00 | 295 975.00 | 18 057 038.00 | 1 207 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 547 315.00 | | 2 013 598.00 | 17 547 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038 787.00 | | | 7 038 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 165.00 | 665 514.00 | 2 010 679.00 | 1 345 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 165.00 | 665 514.00 | 2 010 679.00 | 1 345 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 054.00 | 45 479.00 | | 138 054.00 |
6T Sur comptes clients | 7 073.00 | 68 953.00 | 7 073.00 | 7 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 073.00 | 68 953.00 | 7 073.00 | 7 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 126.00 | 114 432.00 | 7 073.00 | 145 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 953.00 | 7 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862 873.00 | 862 873.00 | | 862 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 509.00 | 167 509.00 | | 167 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 083.00 | 273 083.00 | | 273 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 809.00 | 285 809.00 | | 285 809.00 |
UX Autres créances clients | 478 978.00 | 478 978.00 | | 478 978.00 |
VB T. V. A. | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
VC Groupe et associés | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 896 949.00 | 922 225.00 | 3 567 219.00 | 11 896 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 407.00 | | | 960 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 756.00 | | | 843 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VP Divers | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 132.00 | 651 132.00 | | 651 132.00 |
VW T.V.A. | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 664 481.00 | 2 689 757.00 | 3 567 219.00 | 13 664 481.00 |