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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 084.00 | 5 437.00 | 3 647.00 | 9 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 585.00 | 1 962.00 | 9 623.00 | 11 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 967.00 | 622.00 | 2 345.00 | 2 967.00 |
AX Avances et acomptes | 76 975.00 | | 76 975.00 | 76 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 611.00 | 8 022.00 | 97 590.00 | 105 611.00 |
BN En cours de production de biens | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BT Marchandises | 1 020 725.00 | 37 618.00 | 983 107.00 | 1 020 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 241.00 | | 224 241.00 | 224 241.00 |
BZ Autres créances | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 375.00 | 37 618.00 | 1 250 757.00 | 1 288 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 987.00 | 45 640.00 | 1 348 347.00 | 1 393 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DH Report à nouveau | -33 210.00 | | | -33 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 018.00 | -33 210.00 | | 13 018.00 |
DL TOTAL (I) | 279 909.00 | 266 890.00 | | 279 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 48.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 157.00 | 167 125.00 | | 502 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 662.00 | 38 780.00 | | 52 662.00 |
EA Autres dettes | 352 068.00 | 107 692.00 | | 352 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 673.00 | | | 160 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 438.00 | 313 644.00 | | 1 068 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 347.00 | 580 535.00 | | 1 348 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 428.00 | | 1 634 428.00 | 1 634 428.00 |
FD Production vendue biens | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 117 423.00 | | 117 423.00 | 117 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 998.00 | | 1 751 998.00 | 1 751 998.00 |
FM Production stockée | | | 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 618.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 879.00 | 1.00 | | 67 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 631.00 | | | 461 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 510.00 | 1.00 | | 529 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 1.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 631.00 | | | 461 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 843.00 | 1.00 | | 461 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 237.00 | 46 374.00 | | 2 301 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 218.00 | 79 584.00 | | 2 288 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 018.00 | -33 210.00 | | 13 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 012.00 | | 564 527.00 | 6 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 928.00 | 105 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 928.00 | 91 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 012.00 | | 550 443.00 | 6 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 8 016.00 | | 6.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 2 578.00 | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 618.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 157.00 | 502 157.00 | | 502 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 673.00 | 160 673.00 | | 160 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 241.00 | | | 224 241.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VC Groupe et associés | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 346 424.00 | 346 424.00 | | 346 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 524.00 | 266 524.00 | 5 000.00 | 271 524.00 |
VW T.V.A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 438.00 | 1 068 438.00 | | 1 068 438.00 |