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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 406.00 | 9 165.00 | 2 241.00 | 11 406.00 |
AP Constructions | 635 390.00 | 3 373.00 | 632 018.00 | 635 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 475.00 | 4 291.00 | 8 184.00 | 12 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 147.00 | 2 370.00 | 42 777.00 | 45 147.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 418.00 | 19 199.00 | 690 219.00 | 709 418.00 |
BN En cours de production de biens | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BP En cours de production de services | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BT Marchandises | 1 558 338.00 | 37 553.00 | 1 520 785.00 | 1 558 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 531.00 | | 816 531.00 | 816 531.00 |
BZ Autres créances | 236 642.00 | | 236 642.00 | 236 642.00 |
CF Disponibilités | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 589.00 | 37 553.00 | 2 588 036.00 | 2 625 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 007.00 | 56 751.00 | 3 278 255.00 | 3 335 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 191.00 | -33 210.00 | | -20 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 950.00 | 13 018.00 | | -295 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 647 292.00 | | | 647 292.00 |
DL TOTAL (I) | 631 250.00 | 279 909.00 | | 631 250.00 |
DP Provisions pour risques | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 878.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 754.00 | 502 157.00 | | 1 033 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 098.00 | 52 662.00 | | 36 098.00 |
EA Autres dettes | 1 526 611.00 | 352 068.00 | | 1 526 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 327.00 | 160 673.00 | | 43 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 252.00 | 1 068 438.00 | | 2 640 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 255.00 | 1 348 347.00 | | 3 278 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 959.00 | | 2 136 959.00 | 2 136 959.00 |
FD Production vendue biens | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FG Production vendue services | 121 883.00 | | 121 883.00 | 121 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 153.00 | | 2 259 153.00 | 2 259 153.00 |
FM Production stockée | | | 1 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 782.00 | |
GE Autres charges | | | 5 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 67 879.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 999.00 | 461 631.00 | | 420 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 108.00 | 529 510.00 | | 421 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 212.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 999.00 | 461 631.00 | | 420 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 377.00 | 461 843.00 | | 421 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | 67 667.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 540.00 | | | 165 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 154.00 | 2 301 237.00 | | 2 790 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 104.00 | 2 288 218.00 | | 3 086 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 950.00 | 13 018.00 | | -295 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 611.00 | | 1 101 780.00 | 105 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 974.00 | 709 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 974.00 | 693 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | 2 322.00 | 9 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 527.00 | | 1 099 458.00 | 91 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 022.00 | 11 177.00 | | 8 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | 3 727.00 | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | 7 450.00 | | 2 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 753.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 618.00 | 37 553.00 | 37 618.00 | 37 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 618.00 | 37 553.00 | 37 618.00 | 37 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 618.00 | 44 306.00 | 37 618.00 | 37 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 754.00 | 1 033 754.00 | | 1 033 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690 619.00 | 690 619.00 | | 690 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 816 531.00 | | | 816 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
VC Groupe et associés | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 521 171.00 | 1 521 171.00 | | 1 521 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 492.00 | | | 114 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 634.00 | 1 054 634.00 | 5 000.00 | 1 059 634.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 544.00 | 3 287 082.00 | 462.00 | 3 287 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |