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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 302.00 | 9 084.00 | 4 218.00 | 13 302.00 |
AP Constructions | 711 213.00 | 170 729.00 | 540 485.00 | 711 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 545.00 | 13 791.00 | 754.00 | 14 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 424.00 | 14 363.00 | 6 060.00 | 20 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 484.00 | 207 967.00 | 551 517.00 | 759 484.00 |
BT Marchandises | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
BZ Autres créances | 221 243.00 | | 221 243.00 | 221 243.00 |
CF Disponibilités | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 320.00 | | 300 320.00 | 300 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 804.00 | 207 967.00 | 851 837.00 | 1 059 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DH Report à nouveau | -184 742.00 | -145 712.00 | | -184 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 725.00 | -39 030.00 | | 46 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 517 292.00 | 549 792.00 | | 517 292.00 |
DL TOTAL (I) | 679 375.00 | 665 150.00 | | 679 375.00 |
DP Provisions pour risques | 27 230.00 | 30 197.00 | | 27 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 230.00 | 30 197.00 | | 27 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 019.00 | 3 876.00 | | 83 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 821.00 | 34 257.00 | | 57 821.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 3 873.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 232.00 | 66 864.00 | | 145 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 837.00 | 762 211.00 | | 851 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
FD Production vendue biens | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FG Production vendue services | 91 128.00 | | 91 128.00 | 91 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 936.00 | | 120 936.00 | 120 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 789.00 | 32 737.00 | | 32 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 789.00 | 32 737.00 | | 32 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 789.00 | 32 736.00 | | 32 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 830.00 | 55 128.00 | | 195 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 105.00 | 94 157.00 | | 149 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 725.00 | -39 030.00 | | 46 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 326.00 | | 5 158.00 | 754 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 084.00 | | 4 218.00 | 9 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 242.00 | | 940.00 | 745 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 404.00 | 46 563.00 | | 161 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 320.00 | 46 563.00 | | 152 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 197.00 | | 2 967.00 | 30 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
6T Sur comptes clients | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 282.00 | | 25 052.00 | 52 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 136.00 | 4 232.00 | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 42 335.00 | 39 041.00 | 3 293.00 | 42 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VC Groupe et associés | 165 655.00 | 165 655.00 | | 165 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 713.00 | 4 713.00 | 30 000.00 | 34 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 248.00 | 38 888.00 | 360.00 | 39 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 714.00 | 260 061.00 | 3 653.00 | 263 714.00 |
VW T.V.A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 232.00 | 111 000.00 | 34 232.00 | 145 232.00 |