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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
AP Constructions | 711 213.00 | 128 198.00 | 583 015.00 | 711 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 605.00 | 12 404.00 | 1 201.00 | 13 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 424.00 | 11 719.00 | 8 705.00 | 20 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 326.00 | 161 404.00 | 592 922.00 | 754 326.00 |
BT Marchandises | 20 748.00 | 19 706.00 | 1 042.00 | 20 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 415.00 | 2 380.00 | 4 035.00 | 6 415.00 |
BZ Autres créances | 162 715.00 | | 162 715.00 | 162 715.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 374.00 | 22 086.00 | 169 289.00 | 191 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 700.00 | 183 490.00 | 762 211.00 | 945 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DH Report à nouveau | -145 712.00 | -192 742.00 | | -145 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 030.00 | 47 030.00 | | -39 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 549 792.00 | 582 292.00 | | 549 792.00 |
DL TOTAL (I) | 665 150.00 | 736 680.00 | | 665 150.00 |
DP Provisions pour risques | 30 197.00 | 30 406.00 | | 30 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 197.00 | 30 406.00 | | 30 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 30 919.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 257.00 | 40 101.00 | | 34 257.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | 1 610.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 864.00 | 72 779.00 | | 66 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 211.00 | 839 864.00 | | 762 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -343.00 | | -343.00 | -343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 737.00 | 52 836.00 | | 32 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 737.00 | 86 432.00 | | 32 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4 789.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5 120.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 736.00 | 81 312.00 | | 32 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 498.00 | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 128.00 | 414 239.00 | | 55 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 157.00 | 367 209.00 | | 94 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 030.00 | 47 030.00 | | -39 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 326.00 | | | 754 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 242.00 | | | 745 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 328.00 | 48 076.00 | | 113 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 244.00 | 48 076.00 | | 104 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 406.00 | 2 966.00 | 3 176.00 | 30 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 124.00 | 19 706.00 | 17 124.00 | 17 124.00 |
6T Sur comptes clients | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 504.00 | 19 706.00 | 17 124.00 | 19 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 910.00 | 22 672.00 | 20 300.00 | 49 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VC Groupe et associés | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 130.00 | 166 274.00 | 2 856.00 | 169 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |