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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
AP Constructions | 711 213.00 | 85 667.00 | 625 546.00 | 711 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 605.00 | 9 689.00 | 3 916.00 | 13 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 424.00 | 8 888.00 | 11 536.00 | 20 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 326.00 | 113 328.00 | 640 998.00 | 754 326.00 |
BT Marchandises | 20 310.00 | 17 124.00 | 3 186.00 | 20 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | 2 380.00 | 6 621.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
CF Disponibilités | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 370.00 | 19 504.00 | 198 866.00 | 218 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 696.00 | 132 832.00 | 839 864.00 | 972 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DH Report à nouveau | -192 742.00 | -316 142.00 | | -192 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 030.00 | 123 400.00 | | 47 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 582 292.00 | 614 792.00 | | 582 292.00 |
DL TOTAL (I) | 736 680.00 | 722 150.00 | | 736 680.00 |
DP Provisions pour risques | 30 406.00 | 64 200.00 | | 30 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 406.00 | 64 200.00 | | 30 406.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 149.00 | 14 722.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 919.00 | 89 003.00 | | 30 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 101.00 | 148 329.00 | | 40 101.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 828 832.00 | | 1 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 779.00 | 1 112 716.00 | | 72 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 864.00 | 1 899 066.00 | | 839 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 454.00 | | 197 454.00 | 197 454.00 |
FD Production vendue biens | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FG Production vendue services | 75 495.00 | | 75 495.00 | 75 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 472.00 | | 273 472.00 | 273 472.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 836.00 | 292 144.00 | | 52 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 84 753.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 432.00 | 376 897.00 | | 86 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 789.00 | 37.00 | | 4 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | 84 753.00 | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | 214 904.00 | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 312.00 | 161 993.00 | | 81 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 31 777.00 | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 239.00 | 3 036 316.00 | | 414 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 209.00 | 2 912 916.00 | | 367 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 030.00 | 123 400.00 | | 47 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 837.00 | | 16 870.00 | 820 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 381.00 | 754 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 322.00 | 9 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 059.00 | 745 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 431.00 | | 16 870.00 | 809 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 742.00 | 48 636.00 | 83 050.00 | 147 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 406.00 | | 2 322.00 | 11 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 336.00 | 48 636.00 | 80 728.00 | 136 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 200.00 | 3 176.00 | 36 970.00 | 64 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 632.00 | 17 124.00 | 44 632.00 | 44 632.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 632.00 | 19 504.00 | 44 632.00 | 44 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 832.00 | 22 680.00 | 81 602.00 | 108 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VC Groupe et associés | 86 267.00 | 86 267.00 | | 86 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 531.00 | 188 676.00 | 2 856.00 | 191 531.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |