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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
AP Constructions | 729 259.00 | 78 104.00 | 651 155.00 | 729 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 605.00 | 6 968.00 | 6 637.00 | 13 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 567.00 | 51 264.00 | 15 302.00 | 66 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 820 837.00 | 147 742.00 | 673 095.00 | 820 837.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 108 674.00 | 44 632.00 | 64 042.00 | 108 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 883.00 | | 951 883.00 | 951 883.00 |
BZ Autres créances | 208 181.00 | | 208 181.00 | 208 181.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 603.00 | 44 632.00 | 1 225 971.00 | 1 270 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 440.00 | 192 374.00 | 1 899 066.00 | 2 091 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DH Report à nouveau | -316 142.00 | -20 191.00 | | -316 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 400.00 | -295 950.00 | | 123 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 614 792.00 | 647 292.00 | | 614 792.00 |
DL TOTAL (I) | 722 150.00 | 631 250.00 | | 722 150.00 |
DP Provisions pour risques | 64 200.00 | 6 753.00 | | 64 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 200.00 | 6 753.00 | | 64 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 722.00 | 462.00 | | 14 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 003.00 | 1 033 754.00 | | 89 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 329.00 | 36 098.00 | | 148 329.00 |
EA Autres dettes | 828 832.00 | 1 526 611.00 | | 828 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 831.00 | 43 327.00 | | 31 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 716.00 | 2 640 252.00 | | 1 112 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 066.00 | 3 278 255.00 | | 1 899 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 262.00 | | 2 069 262.00 | 2 069 262.00 |
FD Production vendue biens | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
FG Production vendue services | 241 203.00 | | 241 203.00 | 241 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 238.00 | | 2 311 238.00 | 2 311 238.00 |
FM Production stockée | | | -2 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 449 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 755.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 144.00 | 109.00 | | 292 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 753.00 | 420 999.00 | | 84 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 897.00 | 421 108.00 | | 376 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 378.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 753.00 | 420 999.00 | | 84 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 114.00 | | | 130 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 904.00 | 421 377.00 | | 214 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 993.00 | -269.00 | | 161 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 777.00 | 165 540.00 | | 31 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 316.00 | 2 790 154.00 | | 3 036 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 916.00 | 3 086 104.00 | | 2 912 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 400.00 | -295 950.00 | | 123 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 418.00 | | 201 172.00 | 709 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 753.00 | 820 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 753.00 | 809 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 012.00 | | 201 172.00 | 693 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 199.00 | 128 543.00 | | 19 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 165.00 | 2 241.00 | | 9 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 034.00 | 126 302.00 | | 10 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 753.00 | 64 200.00 | 6 753.00 | 6 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 553.00 | 44 632.00 | 37 553.00 | 37 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 553.00 | 44 632.00 | 37 553.00 | 37 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 306.00 | 108 832.00 | 44 306.00 | 44 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
UX Autres créances clients | 951 883.00 | 951 883.00 | | 951 883.00 |
VB T. V. A. | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VC Groupe et associés | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VI Groupe et associés | 828 392.00 | 828 392.00 | | 828 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 916.00 | 1 160 916.00 | | 1 160 916.00 |
VW T.V.A. | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 277.00 | 1 112 277.00 | | 1 112 277.00 |