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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 193.00 | 6 907.00 | 287.00 | 7 193.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 87 337.00 | 7 570.00 | 79 767.00 | 87 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 327.00 | 55 799.00 | 111 528.00 | 167 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 217.00 | 6 597.00 | 26 621.00 | 33 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 579.00 | 76 872.00 | 250 707.00 | 327 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 205.00 | | 389 205.00 | 389 205.00 |
BN En cours de production de biens | 439 935.00 | | 439 935.00 | 439 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 850.00 | | 128 850.00 | 128 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 030.00 | | 760 030.00 | 760 030.00 |
BZ Autres créances | 166 914.00 | | 166 914.00 | 166 914.00 |
CF Disponibilités | 417 209.00 | | 417 209.00 | 417 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 720.00 | | 2 323 720.00 | 2 323 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 299.00 | 76 872.00 | 2 574 426.00 | 2 651 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 408.00 | | | 1 223 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 367.00 | | | 1 413 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 470.00 | | | 597 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 851.00 | | | 491 851.00 |
EA Autres dettes | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 060.00 | | | 1 161 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 426.00 | | | 2 574 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 060.00 | | | 1 161 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 571.00 | | 32 008.00 | 295 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | 884.00 | 6 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 567.00 | | 29 315.00 | 258 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 693.00 | | 1 810.00 | 30 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 726.00 | 46 146.00 | | 30 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 2 121.00 | | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 941.00 | 44 025.00 | | 25 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 470.00 | 597 470.00 | | 597 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 353.00 | 264 353.00 | | 264 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 432.00 | 163 432.00 | | 163 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
UX Autres créances clients | 760 030.00 | | | 760 030.00 |
VB T. V. A. | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 860.00 | | | 109 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 023.00 | 948 520.00 | 32 503.00 | 981 023.00 |
VW T.V.A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 053.00 | 1 124 053.00 | | 1 124 053.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 7.00 | |