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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 221 857.00 | 98 188.00 | 123 669.00 | 221 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 060.00 | 1 124 634.00 | 782 426.00 | 1 907 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 131.00 | 192 133.00 | 49 997.00 | 242 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 683.00 | | 436 683.00 | 436 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 866.00 | 1 456 090.00 | 1 392 776.00 | 2 848 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 487.00 | | 857 487.00 | 857 487.00 |
BN En cours de production de biens | 2 344 472.00 | | 2 344 472.00 | 2 344 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 621 580.00 | | 621 580.00 | 621 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 403.00 | | 1 829 403.00 | 1 829 403.00 |
BZ Autres créances | 380 101.00 | | 380 101.00 | 380 101.00 |
CF Disponibilités | 594 313.00 | | 594 313.00 | 594 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 676 232.00 | | 6 676 232.00 | 6 676 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 525 098.00 | 1 456 090.00 | 8 069 008.00 | 9 525 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 000.00 | -1 146 391.00 | | -10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 041.00 | 1 136 391.00 | | 492 041.00 |
DL TOTAL (I) | 892 041.00 | 400 000.00 | | 892 041.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842 156.00 | 3 355 596.00 | | 2 842 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 796.00 | 408 949.00 | | 221 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 003.00 | 369 060.00 | | 116 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 310.00 | 1 836 465.00 | | 1 979 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 762.00 | 1 912 242.00 | | 1 832 762.00 |
EA Autres dettes | 84 940.00 | 312 918.00 | | 84 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 076 967.00 | 8 195 230.00 | | 7 076 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 069 008.00 | 8 695 230.00 | | 8 069 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 010 705.00 | 4 718 289.00 | | 5 010 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 013.00 | 4 962.00 | | 18 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 796.00 | | | 221 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 886 601.00 | | 21 886 601.00 | 21 886 601.00 |
FG Production vendue services | 104 302.00 | | 104 302.00 | 104 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 990 902.00 | | 21 990 902.00 | 21 990 902.00 |
FM Production stockée | | | -366 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 663 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 680 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 812 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 473 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 344.00 | |
GE Autres charges | | | 9 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 040 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 617.00 | 1 469.00 | | 25 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 117.00 | 1 469.00 | | 31 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 456.00 | 175 403.00 | | 121 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 492.00 | 275 403.00 | | 125 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 374.00 | -273 934.00 | | -94 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 300.00 | 1 077.00 | | -9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 694 743.00 | 21 921 155.00 | | 21 694 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 202 702.00 | 20 784 764.00 | | 21 202 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 041.00 | 1 136 391.00 | | 492 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 303.00 | | 11 696 769.00 | 2 747 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 386 253.00 | 436 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 595 205.00 | 2 848 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 953.00 | 2 371 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 144.00 | | 403 856.00 | 2 176 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 023.00 | | 11 292 913.00 | 530 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 110.00 | 374 344.00 | 19 365.00 | 1 101 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 109.00 | 1 026.00 | | 40 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 002.00 | 373 318.00 | 19 365.00 | 1 061 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 310.00 | 1 979 310.00 | | 1 979 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 264.00 | 632 264.00 | | 632 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 678.00 | 652 678.00 | | 652 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 683.00 | 436 683.00 | | 436 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 403.00 | 1 829 403.00 | | 1 829 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 97 179.00 | 97 179.00 | | 97 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 824 142.00 | 873 883.00 | 1 950 259.00 | 2 824 142.00 |
VI Groupe et associés | 221 796.00 | 221 796.00 | | 221 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 766.00 | | | 525 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 070.00 | 202 070.00 | | 202 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 572.00 | 270 572.00 | | 270 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 062.00 | 2 695 062.00 | | 2 695 062.00 |
VW T.V.A. | 345 750.00 | 345 750.00 | | 345 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 960 964.00 | 5 010 705.00 | 1 950 259.00 | 6 960 964.00 |