|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 938.00 | 21 969.00 | 18 969.00 | 40 938.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 137 027.00 | 29 371.00 | 107 656.00 | 137 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 780.00 | 239 067.00 | 492 713.00 | 731 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 870.00 | 43 360.00 | 55 509.00 | 98 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 516 159.00 | | 516 159.00 | 516 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 774.00 | 333 767.00 | 1 191 007.00 | 1 524 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 552.00 | | 314 552.00 | 314 552.00 |
BN En cours de production de biens | 501 265.00 | | 501 265.00 | 501 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 072.00 | | 270 072.00 | 270 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 312.00 | | 949 312.00 | 949 312.00 |
BZ Autres créances | 365 892.00 | | 365 892.00 | 365 892.00 |
CF Disponibilités | 282 943.00 | | 282 943.00 | 282 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 373.00 | | 2 727 373.00 | 2 727 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 147.00 | 333 767.00 | 3 918 380.00 | 4 252 147.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 876.00 | 1 303 367.00 | | 1 146 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 947 992.00 | -156 491.00 | | -1 947 992.00 |
DL TOTAL (I) | -691 117.00 | 1 256 876.00 | | -691 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 478.00 | 2 001 392.00 | | 301 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 613.00 | | | 340 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 630.00 | 37 500.00 | | 44 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 926.00 | 2 104 469.00 | | 2 303 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 989.00 | 956 457.00 | | 1 383 989.00 |
EA Autres dettes | 234 860.00 | 80 909.00 | | 234 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 497.00 | 5 180 727.00 | | 4 609 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 380.00 | 6 437 603.00 | | 3 918 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264 867.00 | | | 4 264 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 478.00 | 2 001 392.00 | | 1 478.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 765 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 765 006.00 | |
FM Production stockée | | | -364 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 543 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 837.00 | |
GE Autres charges | | | 13 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 472 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 928 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 944 067.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 021 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 725.00 | 1 876 050.00 | | 10 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 725.00 | 1 145 000.00 | | -10 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 543 663.00 | 9 248 346.00 | | 8 543 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 491 655.00 | 9 404 837.00 | | 10 491 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 947 992.00 | -156 491.00 | | -1 947 992.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 462.00 | | 518 746.00 | 1 009 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 434.00 | 1 524 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 434.00 | 967 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 706.00 | | 9 233.00 | 31 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 561.00 | | 303 550.00 | 667 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 195.00 | | 205 964.00 | 310 195.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 927.00 | 168 838.00 | | 164 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 979.00 | 9 990.00 | | 11 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 949.00 | 158 848.00 | | 152 949.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 926.00 | 2 303 926.00 | | 2 303 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 860.00 | 574 860.00 | | 574 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 159.00 | | 516 159.00 | 516 159.00 |
UX Autres créances clients | 949 312.00 | 949 312.00 | | 949 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 365 892.00 | 365 892.00 | | 365 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383 989.00 | 1 383 989.00 | | 1 383 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 012.00 | 1 351 854.00 | 516 159.00 | 1 868 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 564 867.00 | 4 264 867.00 | 300 000.00 | 4 564 867.00 |