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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 135.00 | 36 430.00 | 4 705.00 | 41 135.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 172 117.00 | 55 873.00 | 116 244.00 | 172 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 411.00 | 571 198.00 | 579 212.00 | 1 150 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 166.00 | 112 604.00 | 97 562.00 | 210 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 955.00 | | 449 955.00 | 449 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 294.00 | | 225 294.00 | 225 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 079.00 | 776 105.00 | 1 472 974.00 | 2 249 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 085.00 | | 527 085.00 | 527 085.00 |
BN En cours de production de biens | 2 076 232.00 | | 2 076 232.00 | 2 076 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 766 006.00 | | 766 006.00 | 766 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 476.00 | | 1 843 476.00 | 1 843 476.00 |
BZ Autres créances | 550 777.00 | | 550 777.00 | 550 777.00 |
CF Disponibilités | 1 252 462.00 | | 1 252 462.00 | 1 252 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 044 686.00 | | 7 044 686.00 | 7 044 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 293 764.00 | 776 105.00 | 8 517 660.00 | 9 293 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -670 320.00 | -801 117.00 | | -670 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 072.00 | 130 797.00 | | -476 072.00 |
DL TOTAL (I) | -736 391.00 | -260 320.00 | | -736 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 389 967.00 | 371 913.00 | | 3 389 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 690.00 | 563 700.00 | | 550 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 239.00 | 1 979 463.00 | | 2 699 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 479.00 | 1 428 386.00 | | 2 131 479.00 |
EA Autres dettes | 192 675.00 | 33 435.00 | | 192 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 254 051.00 | 4 716 897.00 | | 9 254 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 517 660.00 | 4 456 577.00 | | 8 517 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 358 251.00 | 3 636 521.00 | | 5 358 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 821.00 | 71 913.00 | | 3 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 420 704.00 | | 13 420 704.00 | 13 420 704.00 |
FG Production vendue services | 73 919.00 | | 73 919.00 | 73 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 494 623.00 | | 13 494 623.00 | 13 494 623.00 |
FM Production stockée | | | 1 515 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 190 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 288 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 977 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 340.00 | |
GE Autres charges | | | 38 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 543 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 448.00 | 1 971.00 | | 11 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 448.00 | 1 971.00 | | 11 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 252.00 | 29 925.00 | | 114 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 252.00 | 29 925.00 | | 114 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 804.00 | -27 954.00 | | -102 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 202 137.00 | 12 064 755.00 | | 15 202 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 678 208.00 | 11 933 958.00 | | 15 678 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 072.00 | 130 797.00 | | -476 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 459.00 | | 5 265 954.00 | 1 529 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 546 335.00 | 225 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 546 335.00 | 2 249 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 071.00 | | 804 578.00 | 1 178 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 253.00 | | 4 461 376.00 | 310 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 701.00 | 242 404.00 | | 533 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 033.00 | 7 396.00 | | 29 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 667.00 | 235 008.00 | | 504 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 239.00 | 2 699 239.00 | | 2 699 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 031.00 | 561 031.00 | | 561 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 919.00 | 1 032 919.00 | | 1 032 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 675.00 | 192 675.00 | | 192 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 294.00 | 225 294.00 | | 225 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 476.00 | 1 843 476.00 | | 1 843 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 178 488.00 | 178 488.00 | | 178 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 386 147.00 | 41 037.00 | 3 345 110.00 | 3 386 147.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
VP Divers | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 275.00 | 349 275.00 | | 349 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 289.00 | 254 289.00 | | 254 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 195.00 | 2 648 195.00 | | 2 648 195.00 |
VW T.V.A. | 188 254.00 | 188 254.00 | | 188 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 703 361.00 | 5 358 251.00 | 3 345 110.00 | 8 703 361.00 |