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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 705.00 | 11 979.00 | 19 726.00 | 31 705.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 122 826.00 | 16 957.00 | 105 869.00 | 122 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 812.00 | 115 291.00 | 354 521.00 | 469 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 489.00 | 20 659.00 | 50 830.00 | 71 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 195.00 | | 310 195.00 | 310 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 462.00 | 164 885.00 | 844 577.00 | 1 009 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 869.00 | | 490 869.00 | 490 869.00 |
BN En cours de production de biens | 971 510.00 | | 971 510.00 | 971 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 279.00 | | 164 279.00 | 164 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897 333.00 | | 2 897 333.00 | 2 897 333.00 |
BZ Autres créances | 625 650.00 | | 625 650.00 | 625 650.00 |
CF Disponibilités | 430 718.00 | | 430 718.00 | 430 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593 026.00 | | 5 593 026.00 | 5 593 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 488.00 | 164 885.00 | 6 437 603.00 | 6 602 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 367.00 | | | 1 303 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 491.00 | | | -156 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 876.00 | | | 1 256 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 392.00 | | | 2 001 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 469.00 | | | 2 104 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 457.00 | | | 956 457.00 |
EA Autres dettes | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 727.00 | | | 5 180 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 603.00 | | | 6 437 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 180 727.00 | | | 5 180 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001 392.00 | | | 2 001 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 359 977.00 | | 5 359 977.00 | 5 359 977.00 |
FG Production vendue services | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 414 581.00 | | 5 414 581.00 | 5 414 581.00 |
FM Production stockée | | | 567 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | 239 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 227 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 013.00 | |
GE Autres charges | | | 6 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 521 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 301 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 021 050.00 | | | 3 021 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021 050.00 | | | 3 021 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876 050.00 | | | 1 876 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876 050.00 | | | 1 876 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 248 346.00 | | | 9 248 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 404 837.00 | | | 9 404 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 491.00 | | | -156 491.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 571.00 | | | 103 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 579.00 | | 681 883.00 | 327 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | 24 512.00 | 7 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 882.00 | | 379 679.00 | 287 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 503.00 | | 277 692.00 | 32 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 872.00 | 88 013.00 | | 76 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907.00 | 5 072.00 | | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 966.00 | 82 941.00 | | 69 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 469.00 | 2 104 469.00 | | 2 104 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 544.00 | 286 544.00 | | 286 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 338.00 | 224 338.00 | | 224 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 195.00 | | | 310 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 897 333.00 | | | 2 897 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 391 393.00 | | | 391 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 392.00 | 2 001 392.00 | | 2 001 392.00 |
VP Divers | 216 104.00 | | | 216 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 845.00 | 3 535 650.00 | 310 195.00 | 3 845 845.00 |
VW T.V.A. | 372 878.00 | 372 878.00 | | 372 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 143 227.00 | 5 143 227.00 | | 5 143 227.00 |