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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 135.00 | 29 033.00 | 12 102.00 | 41 135.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 137 027.00 | 42 029.00 | 94 998.00 | 137 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 079.00 | 392 660.00 | 497 420.00 | 890 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 964.00 | 69 979.00 | 80 985.00 | 150 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 253.00 | | 310 253.00 | 310 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 459.00 | 533 701.00 | 995 759.00 | 1 529 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 749.00 | | 423 749.00 | 423 749.00 |
BN En cours de production de biens | 896 760.00 | | 896 760.00 | 896 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429 661.00 | | 429 661.00 | 429 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 282.00 | | 759 282.00 | 759 282.00 |
BZ Autres créances | 541 163.00 | | 541 163.00 | 541 163.00 |
CF Disponibilités | 369 116.00 | | 369 116.00 | 369 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 819.00 | | 3 460 819.00 | 3 460 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 278.00 | 533 701.00 | 4 456 577.00 | 4 990 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 253.00 | | | 310 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 146 876.00 | | |
DH Report à nouveau | -801 117.00 | | | -801 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 797.00 | -1 947 992.00 | | 130 797.00 |
DL TOTAL (I) | -260 320.00 | -691 117.00 | | -260 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 913.00 | 301 478.00 | | 371 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 340 613.00 | | 290 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 700.00 | 44 630.00 | | 563 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 463.00 | 2 338 551.00 | | 1 979 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 386.00 | 1 383 989.00 | | 1 428 386.00 |
EA Autres dettes | 33 435.00 | 235 957.00 | | 33 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 716 897.00 | 4 645 219.00 | | 4 716 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 577.00 | 3 954 102.00 | | 4 456 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 521.00 | 4 600 589.00 | | 3 636 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 913.00 | 1 478.00 | | 71 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 183 222.00 | | 11 183 222.00 | 11 183 222.00 |
FG Production vendue services | 70 729.00 | | 70 729.00 | 70 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 253 951.00 | | 11 253 951.00 | 11 253 951.00 |
FM Production stockée | | | 555 084.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 062 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 841 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 786 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 617.00 | |
GE Autres charges | | | 113 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 871 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 791.00 | | | 156 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 925.00 | 10 725.00 | | 29 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 925.00 | 10 725.00 | | 29 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 954.00 | -10 725.00 | | -27 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 064 755.00 | 8 543 662.00 | | 12 064 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 933 958.00 | 10 491 655.00 | | 11 933 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 797.00 | -1 947 992.00 | | 130 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 573 512.00 | 322 408.00 | | 573 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 774.00 | | 221 274.00 | 1 524 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 939.00 | | 3 640.00 | 40 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 677.00 | | 217 634.00 | 967 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 159.00 | | | 516 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 767.00 | 210 617.00 | 10 683.00 | 333 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 969.00 | 10 508.00 | 3 443.00 | 21 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 798.00 | 200 109.00 | 7 240.00 | 311 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 463.00 | 1 979 463.00 | | 1 979 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 819.00 | 541 819.00 | | 541 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 297.00 | 325 297.00 | | 325 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 946.00 | 316 946.00 | | 316 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 253.00 | 310 253.00 | | 310 253.00 |
UX Autres créances clients | 759 282.00 | 759 282.00 | | 759 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 146 316.00 | 146 316.00 | | 146 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 73 324.00 | 226 676.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 891.00 | 167 891.00 | | 167 891.00 |
VP Divers | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 655.00 | 110 655.00 | | 110 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 253.00 | 219 253.00 | | 219 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 786.00 | 1 651 786.00 | | 1 651 786.00 |
VW T.V.A. | 133 669.00 | 133 669.00 | | 133 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 197.00 | 3 636 521.00 | 516 676.00 | 4 153 197.00 |