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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901.00 | 605.00 | 2 295.00 | 2 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 964.00 | 384.00 | 3 580.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 864.00 | 990.00 | 5 875.00 | 6 864.00 |
BT Marchandises | 85 476.00 | 10 046.00 | 75 430.00 | 85 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CF Disponibilités | 100 548.00 | | 100 548.00 | 100 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 085.00 | 10 046.00 | 241 039.00 | 251 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 949.00 | 11 036.00 | 246 913.00 | 257 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 770.00 | 30 813.00 | | 41 770.00 |
DL TOTAL (I) | 76 583.00 | 34 813.00 | | 76 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 26.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 658.00 | 16 122.00 | | 16 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 003.00 | 50 784.00 | | 72 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 303.00 | 30 333.00 | | 37 303.00 |
EA Autres dettes | 44 116.00 | 58 031.00 | | 44 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 331.00 | 155 297.00 | | 170 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 913.00 | 190 109.00 | | 246 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 126.00 | 155 297.00 | | 170 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 26.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 757.00 | | 413 757.00 | 413 757.00 |
FG Production vendue services | 153 768.00 | | 153 768.00 | 153 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 525.00 | | 567 525.00 | 567 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 146.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 146.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 421.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 421.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -275.00 | | -464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 154.00 | 5 023.00 | | 7 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 548.00 | 409 203.00 | | 656 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 778.00 | 378 390.00 | | 614 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 770.00 | 30 813.00 | | 41 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202.00 | | 7 744.00 | 2 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 081.00 | 6 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 081.00 | 6 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | | 7 744.00 | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | 906.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 906.00 | | 83.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 833.00 | | 2 787.00 | 12 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 833.00 | | 2 787.00 | 12 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 833.00 | | 2 787.00 | 12 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
UX Autres créances clients | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 126.00 | 170 126.00 | | 170 126.00 |