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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 2 658.00 | 2 641.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 964.00 | 2 503.00 | 1 461.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 263.00 | 5 161.00 | 4 102.00 | 9 263.00 |
BT Marchandises | 58 218.00 | 10 046.00 | 48 172.00 | 58 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
BZ Autres créances | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CF Disponibilités | 126 005.00 | | 126 005.00 | 126 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 587.00 | 10 046.00 | 254 541.00 | 264 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 850.00 | 15 207.00 | 258 643.00 | 273 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 119 333.00 | 72 183.00 | | 119 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 928.00 | 47 150.00 | | 35 928.00 |
DL TOTAL (I) | 159 661.00 | 123 733.00 | | 159 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 782.00 | 14 783.00 | | 7 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 379.00 | 46 061.00 | | 28 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 307.00 | 20 127.00 | | 20 307.00 |
EA Autres dettes | 42 466.00 | 44 466.00 | | 42 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 982.00 | 125 714.00 | | 98 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 643.00 | 249 447.00 | | 258 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 859.00 | | 466 859.00 | 466 859.00 |
FG Production vendue services | 156 213.00 | | 156 213.00 | 156 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 073.00 | | 623 073.00 | 623 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | 695.00 | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | 695.00 | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 1 255.00 | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 1 255.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -560.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 9 951.00 | | 5 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 105.00 | 602 161.00 | | 625 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 176.00 | 555 010.00 | | 589 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 928.00 | 47 150.00 | | 35 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934.00 | 2 228.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | 2 228.00 | | 2 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
UX Autres créances clients | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
VW T.V.A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 982.00 | 98 982.00 | | 98 982.00 |