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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150.00 | 5 362.00 | 1 787.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 065.00 | 9 174.00 | 22 892.00 | 32 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 215.00 | 14 536.00 | 24 679.00 | 39 215.00 |
BN En cours de production de biens | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BT Marchandises | 58 023.00 | 3 669.00 | 54 354.00 | 58 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 512.00 | 7 089.00 | 81 422.00 | 88 512.00 |
BZ Autres créances | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CF Disponibilités | 287 353.00 | | 287 353.00 | 287 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 836.00 | 10 758.00 | 430 078.00 | 440 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 050.00 | 25 294.00 | 454 756.00 | 480 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 253 392.00 | 221 401.00 | | 253 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 558.00 | 31 990.00 | | 60 558.00 |
DL TOTAL (I) | 318 349.00 | 257 792.00 | | 318 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 392.00 | 5 649.00 | | 7 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 550.00 | 38 777.00 | | 43 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 339.00 | 37 249.00 | | 47 339.00 |
EA Autres dettes | 29 297.00 | 31 457.00 | | 29 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 577.00 | 113 132.00 | | 127 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 756.00 | 370 924.00 | | 454 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 577.00 | 113 132.00 | | 127 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 231.00 | | 590 231.00 | 590 231.00 |
FG Production vendue services | 202 894.00 | | 202 894.00 | 202 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 124.00 | | 793 124.00 | 793 124.00 |
FM Production stockée | | | -2 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 3 110.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 3 110.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 464.00 | 1 521.00 | | 5 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | 1 521.00 | | 5 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 275.00 | 1 589.00 | | -5 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | 5 661.00 | | 14 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 035.00 | 660 985.00 | | 815 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 478.00 | 628 995.00 | | 754 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 558.00 | 31 990.00 | | 60 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 365.00 | | 3 700.00 | 37 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 39 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 39 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 365.00 | | 3 700.00 | 37 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 378.00 | 4 158.00 | | 10 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 378.00 | 4 158.00 | | 10 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 830.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 715.00 | | 10 046.00 | 13 715.00 |
6T Sur comptes clients | 6 708.00 | 381.00 | | 6 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 423.00 | 381.00 | 10 046.00 | 20 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 423.00 | 9 211.00 | 10 046.00 | 20 423.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 211.00 | 10 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
UX Autres créances clients | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
VW T.V.A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 577.00 | 127 577.00 | | 127 577.00 |