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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 3 675.00 | 1 624.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 964.00 | 3 196.00 | 768.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 263.00 | 6 871.00 | 2 392.00 | 9 263.00 |
BN En cours de production de biens | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BT Marchandises | 115 626.00 | 10 046.00 | 105 580.00 | 115 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 838.00 | 4 900.00 | 54 938.00 | 59 838.00 |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 144 688.00 | | 144 688.00 | 144 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 374.00 | 14 946.00 | 319 428.00 | 334 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 637.00 | 21 817.00 | 321 820.00 | 343 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 155 261.00 | 119 333.00 | | 155 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 019.00 | 35 928.00 | | 31 019.00 |
DL TOTAL (I) | 190 680.00 | 159 661.00 | | 190 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 321.00 | 7 782.00 | | 5 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 757.00 | 28 379.00 | | 78 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 652.00 | 20 307.00 | | 9 652.00 |
EA Autres dettes | 37 409.00 | 42 466.00 | | 37 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 140.00 | 98 982.00 | | 131 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 820.00 | 258 643.00 | | 321 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 140.00 | 98 982.00 | | 131 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 110.00 | | 549 110.00 | 549 110.00 |
FG Production vendue services | 157 147.00 | | 157 147.00 | 157 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 256.00 | | 706 256.00 | 706 256.00 |
FM Production stockée | | | 10 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | 814.00 | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | 814.00 | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 1 267.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 1 267.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -453.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 720.00 | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 556.00 | 625 105.00 | | 717 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 537.00 | 589 176.00 | | 686 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 019.00 | 35 928.00 | | 31 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 161.00 | 1 710.00 | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 161.00 | 1 710.00 | | 5 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 046.00 | 4 900.00 | | 10 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 046.00 | 4 900.00 | | 10 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
UX Autres créances clients | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 140.00 | 131 140.00 | | 131 140.00 |