| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 6.00 | 293.00 | 300.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 5 100.00 | 147 900.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 078.00 | 662.00 | 3 416.00 | 4 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 357.00 | 7 813.00 | 135 543.00 | 143 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 074.00 | | 105 074.00 | 105 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 541.00 | | 88 541.00 | 88 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 352.00 | 13 582.00 | 3 443 770.00 | 3 457 352.00 |
BT Marchandises | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 040.00 | | 326 040.00 | 326 040.00 |
BZ Autres créances | 72 957.00 | | 72 957.00 | 72 957.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 921.00 | | 415 921.00 | 415 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 274.00 | 13 582.00 | 3 859 691.00 | 3 873 274.00 |
CU Autres participations | 2 930 001.00 | | 2 930 001.00 | 2 930 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 001.00 | | | 2 942 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 184.00 | | | -87 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 816.00 | | | 2 854 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 132.00 | | | 541 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 952.00 | | | 101 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 733.00 | | | 225 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 056.00 | | | 136 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 875.00 | | | 1 004 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 691.00 | | | 3 859 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 608.00 | | | 622 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 718.00 | | 308 718.00 | 308 718.00 |
FG Production vendue services | 1 061 921.00 | | 1 061 921.00 | 1 061 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 640.00 | | 1 370 640.00 | 1 370 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 582.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 404.00 | | | 1 383 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 588.00 | | | 1 470 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 184.00 | | | -87 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 464 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 3 024 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 3 457 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031 542.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 582.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 576.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 411.00 | 85 411.00 | | 85 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 733.00 | 225 733.00 | | 225 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 541.00 | | | 88 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 040.00 | | | 326 040.00 |
VB T. V. A. | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 394.00 | 78 127.00 | 250 073.00 | 460 394.00 |
VI Groupe et associés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 603.00 | 405 062.00 | 94 541.00 | 499 603.00 |
VW T.V.A. | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 875.00 | 622 608.00 | 250 073.00 | 1 004 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 864.00 | | | 100 864.00 |
ST Autres comptes | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 570.00 | | | 75 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 855.00 | | | 273 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 975.00 | | | 113 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 764.00 | | | 279 764.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |