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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 164 147.00 | 6 384.00 | 157 764.00 | 164 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 136.00 | 2 337.00 | 4 799.00 | 7 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 864.00 | 45 841.00 | 20 023.00 | 65 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 170.00 | | 389 170.00 | 389 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 467 931.00 | 439 756.00 | 4 028 174.00 | 4 467 931.00 |
BT Marchandises | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 415.00 | | 162 415.00 | 162 415.00 |
BZ Autres créances | 328 201.00 | | 328 201.00 | 328 201.00 |
CF Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 963.00 | | 503 963.00 | 503 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 894.00 | 439 756.00 | 4 532 137.00 | 4 971 894.00 |
CU Autres participations | 3 813 613.00 | 385 194.00 | 3 428 419.00 | 3 813 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 001.00 | | | 2 942 001.00 |
DH Report à nouveau | -781 868.00 | | | -781 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 630.00 | | | 115 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 763.00 | | | 2 275 763.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 628.00 | | | 658 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 492.00 | | | 949 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 388.00 | | | 314 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 273.00 | | | 260 273.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 375.00 | | | 2 251 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 137.00 | | | 4 532 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 429.00 | | | 1 762 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 949 492.00 | | | 949 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 303.00 | | 251 074.00 | 4 718 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 299.00 | 4 203 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 147.00 | 337 299.00 | 4 467 931.00 | 164 147.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 147.00 | 153 000.00 | 264 147.00 | 164 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 873.00 | | 168 421.00 | 412 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305 429.00 | | 82 653.00 | 4 305 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 164 147.00 | | | 164 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 123.00 | 13 518.00 | 32 079.00 | 73 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 123.00 | 13 518.00 | 32 079.00 | 73 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 555.00 | | 74 361.00 | 459 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 555.00 | 5 000.00 | 74 361.00 | 459 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 74 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 052.00 | 905 052.00 | | 905 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 388.00 | 314 388.00 | | 314 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 967.00 | 158 967.00 | | 158 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 170.00 | | 389 170.00 | 389 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 415.00 | 162 415.00 | | 162 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 317.00 | 91 317.00 | | 91 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 310.00 | 146 800.00 | 398 314.00 | 567 310.00 |
VI Groupe et associés | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 029.00 | | | 169 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 865.00 | 269 865.00 | | 269 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 456.00 | 493 285.00 | 390 170.00 | 883 456.00 |
VW T.V.A. | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 940.00 | 1 762 429.00 | 398 314.00 | 2 182 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
ST Autres comptes | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
YT Sous‐traitance | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 621.00 | | | 191 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 342.00 | | | 100 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 965.00 | | | 177 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |