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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 17 340.00 | 135 660.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631.00 | 1 019.00 | 612.00 | 1 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 152.00 | 32 295.00 | 30 857.00 | 63 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 547.00 | | 171 547.00 | 171 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 303.00 | 131 100.00 | 202 203.00 | 333 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 247.00 | 675 980.00 | 3 888 267.00 | 4 564 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 664.00 | | 258 664.00 | 258 664.00 |
BZ Autres créances | 66 984.00 | | 66 984.00 | 66 984.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 028.00 | | 328 028.00 | 328 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 275.00 | 675 980.00 | 4 216 295.00 | 4 892 275.00 |
CU Autres participations | 3 813 613.00 | 494 226.00 | 3 319 387.00 | 3 813 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 001.00 | | | 2 942 001.00 |
DH Report à nouveau | -782 824.00 | | | -782 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 740.00 | | | -268 740.00 |
DK Provisions réglementées | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 712.00 | | | 1 896 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 841.00 | | | 1 291 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 069.00 | | | 680 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 786.00 | | | 207 786.00 |
EA Autres dettes | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 583.00 | | | 2 319 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 295.00 | | | 4 216 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 781.00 | | | 1 425 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 776.00 | | | 147 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 515.00 | | 303 515.00 | 303 515.00 |
FG Production vendue services | 771 977.00 | | 771 977.00 | 771 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 492.00 | | 1 075 492.00 | 1 075 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 335.00 | |
GE Autres charges | | | 7 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | | | 474.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 423.00 | | | 97 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 423.00 | | | -97 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 343.00 | | | 1 109 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 084.00 | | | 1 378 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 740.00 | | | -268 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 955 325.00 | | -383 728.00 | 4 955 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 147 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 4 564 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 262.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 589.00 | 416 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 265.00 | | -101 347.00 | 521 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432 797.00 | | -282 381.00 | 4 432 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 092.00 | 28 335.00 | 19 773.00 | 42 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 516.00 | 1 262.00 | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 346.00 | 27 819.00 | 18 511.00 | 41 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 326.00 | 101 000.00 | | 524 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 463.00 | 104 137.00 | | 527 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 101 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 795.00 | 650 795.00 | | 650 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 079.00 | 104 079.00 | | 104 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 397.00 | 116 397.00 | | 116 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 303.00 | | 333 303.00 | 333 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 664.00 | 258 664.00 | | 258 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 669.00 | 381 866.00 | 702 548.00 | 1 275 669.00 |
VI Groupe et associés | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 440.00 | | | 204 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 482.00 | 326 178.00 | 334 303.00 | 660 482.00 |
VW T.V.A. | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 583.00 | 1 425 781.00 | 702 548.00 | 2 319 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
ST Autres comptes | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
YT Sous‐traitance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 320.00 | | | 85 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 935.00 | | | 220 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 208.00 | | | 226 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |