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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 746.00 | 515.00 | 1 261.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 11 220.00 | 141 780.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 078.00 | 1 682.00 | 2 396.00 | 4 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 594.00 | 28 443.00 | 141 151.00 | 169 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 591.00 | | 167 591.00 | 167 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 182.00 | 131 100.00 | 482 082.00 | 613 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 324.00 | 566 418.00 | 4 388 906.00 | 4 955 324.00 |
BT Marchandises | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BZ Autres créances | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 639.00 | | 113 639.00 | 113 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 963.00 | 566 418.00 | 4 502 545.00 | 5 068 963.00 |
CU Autres participations | 3 813 614.00 | 393 226.00 | 3 420 388.00 | 3 813 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 001.00 | | | 2 942 001.00 |
DH Report à nouveau | -87 184.00 | | | -87 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 638.00 | | | -695 638.00 |
DK Provisions réglementées | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 314.00 | | | 2 162 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 814.00 | | | 1 540 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 420.00 | | | 539 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 883.00 | | | 114 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 642.00 | | | 143 642.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 230.00 | | | 2 340 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 545.00 | | | 4 502 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 166.00 | | | 1 216 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 227.00 | | | 195 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 352.00 | | 1 834 995.00 | 3 457 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 023.00 | 4 432 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 023.00 | 4 955 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 961.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 510.00 | | 88 754.00 | 432 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 542.00 | | 1 745 279.00 | 3 024 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 582.00 | 28 509.00 | | 13 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 739.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 576.00 | 27 769.00 | | 13 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 524 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 527 463.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 524 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 474.00 | 417 474.00 | | 417 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 883.00 | 114 883.00 | | 114 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 182.00 | | 613 182.00 | 613 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 227.00 | 195 227.00 | | 195 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 586.00 | 221 521.00 | 781 920.00 | 1 345 586.00 |
VI Groupe et associés | 121 946.00 | 121 946.00 | | 121 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 226.00 | | | 115 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 723.00 | 97 540.00 | 619 182.00 | 716 723.00 |
VW T.V.A. | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 230.00 | 1 216 166.00 | 781 920.00 | 2 340 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 221.00 | | | 103 221.00 |
ST Autres comptes | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 197.00 | | | 248 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 039.00 | | | 117 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 427.00 | | | 249 427.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |