| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 23 409.00 | 129 591.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631.00 | 1 346.00 | 285.00 | 1 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 705.00 | 33 602.00 | 31 104.00 | 64 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 147.00 | | 164 147.00 | 164 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 590.00 | 131 100.00 | 195 490.00 | 326 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 686.00 | 499 073.00 | 4 052 613.00 | 4 551 686.00 |
BT Marchandises | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 304.00 | | 327 304.00 | 327 304.00 |
BZ Autres créances | 111 765.00 | | 111 765.00 | 111 765.00 |
CF Disponibilités | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 967.00 | | 458 967.00 | 458 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 654.00 | 499 073.00 | 4 511 580.00 | 5 010 654.00 |
CU Autres participations | 3 813 613.00 | 309 617.00 | 3 503 996.00 | 3 813 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 001.00 | | | 2 942 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 564.00 | | | -1 051 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 485.00 | | | 253 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 922.00 | | | 2 143 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 500.00 | | | 928 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 231.00 | | | 987 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 786.00 | | | 164 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 267.00 | | | 269 267.00 |
EA Autres dettes | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 658.00 | | | 2 367 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 580.00 | | | 4 511 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 687.00 | | | 1 682 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 567.00 | | 370 567.00 | 370 567.00 |
FG Production vendue services | 551 660.00 | | 551 660.00 | 551 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 226.00 | | 922 226.00 | 922 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 016.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 119.00 | | | 1 156 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 635.00 | | | 902 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 485.00 | | | 253 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 247.00 | | 13 194.00 | 4 564 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 354.00 | 4 141 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 754.00 | 4 551 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 410 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 330.00 | | 1 553.00 | 416 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147 917.00 | | 11 640.00 | 4 147 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 654.00 | 17 016.00 | 9 314.00 | 50 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 654.00 | 17 016.00 | 9 314.00 | 50 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 326.00 | | 184 609.00 | 625 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 601.00 | | 190 883.00 | 631 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 274.00 | |
UG ‐ Financières | | | 184 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923 507.00 | 923 507.00 | | 923 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 786.00 | 164 786.00 | | 164 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 290.00 | 158 290.00 | | 158 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 590.00 | | 326 590.00 | 326 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 304.00 | 327 304.00 | | 327 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 106.00 | 213 135.00 | 623 153.00 | 898 106.00 |
VI Groupe et associés | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 040.00 | | | 216 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 136.00 | 441 547.00 | 327 590.00 | 769 136.00 |
VW T.V.A. | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 658.00 | 1 682 687.00 | 623 153.00 | 2 367 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
ST Autres comptes | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748.00 | | | 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 951.00 | | | 174 951.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |