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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 29 529.00 | 123 471.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021.00 | 1 859.00 | 2 162.00 | 4 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 705.00 | 41 735.00 | 22 970.00 | 64 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 147.00 | | 164 147.00 | 164 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 816.00 | | 490 816.00 | 490 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 303.00 | 532 678.00 | 4 185 624.00 | 4 718 303.00 |
BT Marchandises | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 103.00 | | 148 103.00 | 148 103.00 |
BZ Autres créances | 158 743.00 | | 158 743.00 | 158 743.00 |
CF Disponibilités | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 698.00 | | 333 698.00 | 333 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 001.00 | 532 678.00 | 4 519 322.00 | 5 052 001.00 |
CU Autres participations | 3 813 613.00 | 459 555.00 | 3 354 058.00 | 3 813 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 001.00 | | | 2 942 001.00 |
DH Report à nouveau | -798 079.00 | | | -798 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 133.00 | | | 2 160 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 963.00 | | | 818 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 509.00 | | | 1 006 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 744.00 | | | 212 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 202.00 | | | 263 202.00 |
EA Autres dettes | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 189.00 | | | 2 359 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 322.00 | | | 4 519 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 188.00 | | | 1 796 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 686.00 | | 249 269.00 | 4 551 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 653.00 | 4 305 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 653.00 | 4 718 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 483.00 | | 2 390.00 | 410 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141 203.00 | | 246 879.00 | 4 141 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 356.00 | 14 767.00 | | 58 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 356.00 | 14 767.00 | | 58 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 131 100.00 | 459 555.00 | 131 100.00 | 131 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 717.00 | 459 555.00 | 440 717.00 | 440 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 717.00 | 459 555.00 | 440 717.00 | 440 717.00 |
UG ‐ Financières | | 459 555.00 | 440 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943 009.00 | 943 009.00 | | 943 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 744.00 | 212 744.00 | | 212 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 658.00 | 146 658.00 | | 146 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 816.00 | | 490 816.00 | 490 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 103.00 | 148 103.00 | | 148 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 516.00 | 82 516.00 | | 82 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 446.00 | 173 445.00 | 524 541.00 | 736 446.00 |
VI Groupe et associés | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 316.00 | | | 124 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 836.00 | 115 836.00 | | 115 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 828.00 | 308 012.00 | 491 816.00 | 799 828.00 |
VW T.V.A. | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 189.00 | 1 796 188.00 | 524 541.00 | 2 359 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
ST Autres comptes | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 095.00 | | | 228 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 709.00 | | | 153 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |