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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 8 148.00 | 3 243.00 | 4 905.00 | 8 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 468.00 | 36 283.00 | 62 185.00 | 98 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 588.00 | 40 126.00 | 1 118 462.00 | 1 158 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CF Disponibilités | 87 631.00 | | 87 631.00 | 87 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 849.00 | | 246 849.00 | 246 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 437.00 | 40 126.00 | 1 365 311.00 | 1 405 437.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 400.00 | 503 400.00 | | 503 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DH Report à nouveau | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 281.00 | 75 055.00 | | 64 281.00 |
DL TOTAL (I) | 630 736.00 | 578 455.00 | | 630 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 539.00 | 621 983.00 | | 583 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 41.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 179.00 | 81 163.00 | | 82 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 678.00 | 64 769.00 | | 68 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 575.00 | 767 955.00 | | 734 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 311.00 | 1 346 410.00 | | 1 365 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 403.00 | | 1 230 403.00 | 1 230 403.00 |
FG Production vendue services | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 789.00 | | 1 273 789.00 | 1 273 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 898.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 706.00 | 5 332.00 | | 2 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | 6 914.00 | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | 5 739.00 | | -2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 915.00 | 24 440.00 | | 23 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 397.00 | 1 815 757.00 | | 1 275 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 115.00 | 1 740 702.00 | | 1 211 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 281.00 | 75 055.00 | | 64 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 718.00 | | 870.00 | 1 157 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 100.00 | | | 1 050 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 246.00 | | 870.00 | 106 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 228.00 | 21 898.00 | | 18 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 128.00 | 21 898.00 | | 18 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 539.00 | 90 706.00 | 378 366.00 | 583 539.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 137.00 | 41.00 | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
VP Divers | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 193.00 | 53 654.00 | 2 539.00 | 56 193.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 575.00 | 241 701.00 | 378 407.00 | 734 575.00 |