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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 3 486.00 | 1 609.00 | 1 877.00 | 3 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 813.00 | 61 445.00 | 43 368.00 | 104 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 928.00 | 63 654.00 | 1 127 274.00 | 1 190 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 109 833.00 | | 109 833.00 | 109 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
BZ Autres créances | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CF Disponibilités | 83 076.00 | | 83 076.00 | 83 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 073.00 | | 248 073.00 | 248 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 001.00 | 63 654.00 | 1 375 347.00 | 1 439 001.00 |
CU Autres participations | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 400.00 | 503 400.00 | | 503 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 967.00 | 3 753.00 | | 6 967.00 |
DH Report à nouveau | 95 369.00 | 59 302.00 | | 95 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 096.00 | 64 281.00 | | 102 096.00 |
DL TOTAL (I) | 707 832.00 | 630 736.00 | | 707 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 895.00 | 583 539.00 | | 492 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 178.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 369.00 | 82 179.00 | | 117 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 752.00 | 68 678.00 | | 56 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 514.00 | 734 575.00 | | 667 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 347.00 | 1 365 311.00 | | 1 375 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 588.00 | | 6 345.00 | 1 158 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -30 656.00 | 32 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -25 994.00 | 1 190 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 662.00 | 108 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 100.00 | | | 1 050 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 116.00 | | 6 345.00 | 107 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 369.00 | 117 369.00 | | 117 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 895.00 | 92 813.00 | 379 453.00 | 492 895.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 633.00 | | | 90 633.00 |
VP Divers | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 234.00 | 54 914.00 | 320.00 | 55 234.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 514.00 | 267 432.00 | 379 453.00 | 667 514.00 |