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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 6 884.00 | 3 883.00 | 3 001.00 | 6 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 692.00 | 49 325.00 | 4 367.00 | 53 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 835.00 | 53 808.00 | 1 096 027.00 | 1 149 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 140 416.00 | | 140 416.00 | 140 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
BZ Autres créances | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CF Disponibilités | 175 327.00 | | 175 327.00 | 175 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 229.00 | | 363 229.00 | 363 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 064.00 | 53 808.00 | 1 459 256.00 | 1 513 064.00 |
CU Autres participations | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 400.00 | 503 400.00 | | 503 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 940.00 | 18 566.00 | | 25 940.00 |
DG Autres réserves | 105 104.00 | | | 105 104.00 |
DH Report à nouveau | 290 750.00 | 290 750.00 | | 290 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 395.00 | 147 478.00 | | 109 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 589.00 | 960 194.00 | | 1 034 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 053.00 | 305 203.00 | | 208 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 1 059.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 497.00 | 165 912.00 | | 156 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 633.00 | 34 555.00 | | 58 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 667.00 | 506 729.00 | | 424 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 256.00 | 1 466 923.00 | | 1 459 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 527.00 | | 4 523.00 | 1 150 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 216.00 | 1 149 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 216.00 | 61 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 100.00 | | | 1 050 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 799.00 | | 2 492.00 | 63 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 629.00 | | 2 031.00 | 36 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 233.00 | 2 791.00 | 5 216.00 | 56 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 133.00 | 2 791.00 | 5 216.00 | 56 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 497.00 | 156 497.00 | | 156 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 024.00 | 93 558.00 | 114 467.00 | 208 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 139.00 | | | 97 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 807.00 | 47 487.00 | 320.00 | 47 807.00 |
VW T.V.A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 638.00 | 310 172.00 | 114 467.00 | 424 638.00 |