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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 3 486.00 | 2 307.00 | 1 179.00 | 3 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 813.00 | 86 683.00 | 18 130.00 | 104 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 900.00 | 89 589.00 | 1 103 310.00 | 1 192 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 129 208.00 | | 129 208.00 | 129 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
BZ Autres créances | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CF Disponibilités | 73 797.00 | | 73 797.00 | 73 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 612.00 | | 251 612.00 | 251 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 512.00 | 89 589.00 | 1 354 923.00 | 1 444 512.00 |
CU Autres participations | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 400.00 | 503 400.00 | | 503 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 072.00 | 6 967.00 | | 12 072.00 |
DH Report à nouveau | 182 361.00 | 95 369.00 | | 182 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 883.00 | 102 096.00 | | 129 883.00 |
DL TOTAL (I) | 827 716.00 | 707 832.00 | | 827 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 133.00 | 492 895.00 | | 400 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 498.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 629.00 | 117 369.00 | | 77 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 454.00 | 56 752.00 | | 48 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 207.00 | 667 514.00 | | 527 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 923.00 | 1 375 347.00 | | 1 354 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 991.00 | | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 928.00 | 1 972.00 | | 1 190 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 192 900.00 | | | 1 192 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 100.00 | | | 1 050 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 799.00 | | | 108 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 100.00 | | | 1 050 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 799.00 | | | 108 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 029.00 | 1 972.00 | | 32 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 654.00 | 25 935.00 | | 63 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 554.00 | 25 935.00 | | 63 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 082.00 | 94 919.00 | 305 163.00 | 400 082.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 493.00 | 498.00 | 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 751.00 | | | 92 751.00 |
VP Divers | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 677.00 | 48 357.00 | 320.00 | 48 677.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 155.00 | 221 494.00 | 305 661.00 | 527 155.00 |