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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 6 884.00 | 4 223.00 | 2 661.00 | 6 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 674.00 | 2 486.00 | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 455.00 | 51 289.00 | 5 166.00 | 56 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 191.00 | 56 286.00 | 1 093 905.00 | 1 150 191.00 |
BT Marchandises | 144 893.00 | | 144 893.00 | 144 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 237 637.00 | | 237 637.00 | 237 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 324.00 | | 440 324.00 | 440 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 516.00 | 56 286.00 | 1 534 230.00 | 1 590 516.00 |
CU Autres participations | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 400.00 | 503 400.00 | | 503 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 410.00 | 25 940.00 | | 31 410.00 |
DG Autres réserves | 119 030.00 | 105 104.00 | | 119 030.00 |
DH Report à nouveau | 290 750.00 | 290 750.00 | | 290 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 630.00 | 109 395.00 | | 160 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 219.00 | 1 034 589.00 | | 1 105 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 485.00 | 208 053.00 | | 114 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 196.00 | 1 484.00 | | 8 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 204.00 | 156 497.00 | | 193 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 810.00 | 58 633.00 | | 110 810.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 010.00 | 424 667.00 | | 429 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 230.00 | 1 459 256.00 | | 1 534 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 835.00 | | 6 793.00 | 1 149 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 067.00 | | 33 593.00 | 5 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 067.00 | 1 370.00 | 1 150 191.00 | 5 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 66 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 100.00 | | | 1 050 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 076.00 | | 6 793.00 | 61 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 808.00 | 3 848.00 | 1 370.00 | 53 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 708.00 | 3 848.00 | 1 370.00 | 53 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 204.00 | 193 204.00 | | 193 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 485.00 | 93 855.00 | 20 629.00 | 114 485.00 |
VI Groupe et associés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 558.00 | | | 93 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 115.00 | 57 795.00 | 320.00 | 58 115.00 |
VW T.V.A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 010.00 | 408 381.00 | 20 629.00 | 429 010.00 |