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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 6 884.00 | 3 061.00 | 3 823.00 | 6 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 415.00 | 52 571.00 | 3 843.00 | 56 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 527.00 | 56 233.00 | 1 094 295.00 | 1 150 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 128 003.00 | | 128 003.00 | 128 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
BZ Autres créances | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CF Disponibilités | 199 111.00 | | 199 111.00 | 199 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 629.00 | | 372 629.00 | 372 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 156.00 | 56 233.00 | 1 466 923.00 | 1 523 156.00 |
CU Autres participations | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 400.00 | 503 400.00 | | 503 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 566.00 | 12 072.00 | | 18 566.00 |
DH Report à nouveau | 290 750.00 | 182 361.00 | | 290 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 478.00 | 129 883.00 | | 147 478.00 |
DL TOTAL (I) | 960 194.00 | 827 716.00 | | 960 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 203.00 | 400 133.00 | | 305 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 991.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 912.00 | 77 629.00 | | 165 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 555.00 | 48 454.00 | | 34 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 729.00 | 527 207.00 | | 506 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 923.00 | 1 354 923.00 | | 1 466 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 900.00 | | 6 781.00 | 1 192 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 153.00 | 1 150 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 153.00 | 63 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 100.00 | | | 1 050 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 799.00 | | 4 153.00 | 108 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 001.00 | | 2 628.00 | 34 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 589.00 | 14 031.00 | 47 388.00 | 89 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 489.00 | 14 031.00 | 47 388.00 | 89 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 912.00 | 165 912.00 | | 165 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 163.00 | 97 139.00 | 208 024.00 | 305 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 919.00 | | | 94 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 635.00 | 45 315.00 | 320.00 | 45 635.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 689.00 | 298 664.00 | 208 024.00 | 506 689.00 |