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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 1 607.00 | 1 079.00 | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 116 372.00 | | 116 372.00 | 116 372.00 |
AP Constructions | 244 986.00 | 15 474.00 | 229 512.00 | 244 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 242.00 | 2 642.00 | 13 600.00 | 16 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 070.00 | 327.00 | 5 743.00 | 6 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 718 096.00 | | 718 096.00 | 718 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 899.00 | 20 049.00 | 1 236 850.00 | 1 256 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
BZ Autres créances | 313 987.00 | | 313 987.00 | 313 987.00 |
CF Disponibilités | 81 864.00 | | 81 864.00 | 81 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 172.00 | | 425 172.00 | 425 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 072.00 | 20 049.00 | 1 662 023.00 | 1 682 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 070.00 | 4 000.00 | | 729 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 636.00 | -3 004.00 | | 57 636.00 |
DL TOTAL (I) | 793 701.00 | 10 996.00 | | 793 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 297.00 | 3 399.00 | | 16 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 299.00 | | | 262 299.00 |
EA Autres dettes | 466 922.00 | | | 466 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 071.00 | 3 399.00 | | 808 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 023.00 | 14 395.00 | | 1 662 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 545.00 | | 648 545.00 | 648 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 545.00 | | 648 545.00 | 648 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 408.00 | | | 727 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 772.00 | 3 004.00 | | 669 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 636.00 | -3 004.00 | | 57 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 375 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 599.00 | 41 581.00 | 1 256 899.00 | 76 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 599.00 | 41 581.00 | 1 101 765.00 | 76 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 946.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 902.00 | 4 853.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 295.00 | 4 853.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 53 152.00 | 53 152.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 402.00 | 53 152.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 152.00 | 53 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 298.00 | 262 298.00 | | 262 298.00 |
UX Autres créances clients | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 91 461.00 | | | 91 461.00 |
VI Groupe et associés | 466 922.00 | 466 922.00 | | 466 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 485.00 | | | 222 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 424.00 | 333 424.00 | | 333 424.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 062.00 | 808 062.00 | | 808 062.00 |