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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 116 372.00 | | 116 372.00 | 116 372.00 |
AP Constructions | 1 329 622.00 | 607 519.00 | 722 103.00 | 1 329 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 559.00 | 42 820.00 | 8 739.00 | 51 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 006.00 | 383 321.00 | 281 685.00 | 665 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 694.00 | 1 036 345.00 | 1 281 348.00 | 2 317 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
BZ Autres créances | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CF Disponibilités | 129 428.00 | | 129 428.00 | 129 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 689.00 | | 171 689.00 | 171 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 383.00 | 1 036 345.00 | 1 453 038.00 | 2 489 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 070.00 | 729 070.00 | | 729 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
DH Report à nouveau | 523 216.00 | 726 762.00 | | 523 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 812.00 | -203 546.00 | | 33 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 350.00 | 1 300 538.00 | | 1 334 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 201 030.00 | | 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 752.00 | 34 728.00 | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 931.00 | 32 144.00 | | 65 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 492.00 | 31 218.00 | | 36 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 687.00 | 309 710.00 | | 118 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 038.00 | 1 610 248.00 | | 1 453 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 960.00 | | 391 960.00 | 391 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 960.00 | | 391 960.00 | 391 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | 873.00 | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | 873.00 | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 51.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 51.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | 822.00 | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 369.00 | 251 747.00 | | 527 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 557.00 | 455 292.00 | | 493 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 812.00 | -203 546.00 | | 33 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 694.00 | | | 2 317 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 134.00 | | | 155 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 559.00 | | | 2 162 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 400.00 | 209 946.00 | | 826 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 714.00 | 209 946.00 | | 823 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UX Autres créances clients | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |