| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 116 371.00 | | 116 371.00 | 116 371.00 |
AP Constructions | 1 329 622.00 | 359 059.00 | 970 562.00 | 1 329 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 558.00 | 27 445.00 | 24 113.00 | 51 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 006.00 | 221 917.00 | 443 088.00 | 665 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 317 693.00 | 611 108.00 | 1 706 585.00 | 2 317 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
BZ Autres créances | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 215 955.00 | | 215 955.00 | 215 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 200.00 | | 271 200.00 | 271 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 893.00 | 611 108.00 | 1 977 785.00 | 2 588 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 070.00 | 729 070.00 | | 729 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 059.00 | 8 086.00 | | 21 059.00 |
DH Report à nouveau | 400 097.00 | 153 613.00 | | 400 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 856.00 | 259 457.00 | | 343 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 083.00 | 1 160 226.00 | | 1 504 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 182.00 | 11 317.00 | | 8 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 443.00 | 41 565.00 | | 99 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 443.00 | 77 438.00 | | 64 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 590.00 | 92 021.00 | | 10 590.00 |
EA Autres dettes | 291 041.00 | 862 515.00 | | 291 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 702.00 | 1 084 858.00 | | 473 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 785.00 | 2 280 485.00 | | 1 977 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 519.00 | 1 073 540.00 | | 465 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 419 559.00 | 1 419 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 419 559.00 | 1 419 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 4 455.00 | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 2 417.00 | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 2 417.00 | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 523.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 523.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | 1 893.00 | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 736.00 | 97 092.00 | | 133 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 879.00 | 1 309 875.00 | | 1 455 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 022.00 | 1 050 417.00 | | 1 112 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 856.00 | 259 457.00 | | 343 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 186.00 | | 14 722.00 | 2 335 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 215.00 | 2 317 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 215.00 | 2 162 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 134.00 | | | 155 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 051.00 | | 14 722.00 | 2 180 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 811.00 | 215 296.00 | | 395 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 125.00 | 215 296.00 | | 393 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VB T. V. A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VI Groupe et associés | 291 041.00 | 291 041.00 | | 291 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 519.00 | 465 519.00 | | 465 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 762.00 | 11 581.00 | | 10 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 074.00 | 73 942.00 | | 69 074.00 |
ST Autres comptes | 97 071.00 | 92 621.00 | | 97 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 063.00 | 24 858.00 | | 31 063.00 |
YT Sous‐traitance | 85 585.00 | 79 907.00 | | 85 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 396.00 | 116 879.00 | | 132 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 438.00 | 13 682.00 | | 12 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 200.00 | 25 263.00 | | 23 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 324.00 | 130 708.00 | | 142 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 718.00 | 70 224.00 | | 74 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 192.00 | 388 210.00 | | 415 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |