| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 116 372.00 | | 116 372.00 | 116 372.00 |
AP Constructions | 1 313 898.00 | 111 427.00 | 1 202 471.00 | 1 313 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 064.00 | 9 425.00 | 38 639.00 | 48 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 017.00 | 58 831.00 | 592 186.00 | 651 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 758.00 | 182 368.00 | 2 142 390.00 | 2 324 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
BZ Autres créances | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
CF Disponibilités | 334 149.00 | | 334 149.00 | 334 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 714.00 | | 436 714.00 | 436 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 473.00 | 182 368.00 | 2 579 104.00 | 2 761 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 070.00 | 729 070.00 | | 729 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DH Report à nouveau | 51 899.00 | -3 004.00 | | 51 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 068.00 | 57 636.00 | | 107 068.00 |
DL TOTAL (I) | 900 769.00 | 793 701.00 | | 900 769.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 518.00 | 9.00 | | 9 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 993.00 | 16 297.00 | | 48 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 823.00 | 62 545.00 | | 47 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 767.00 | 262 298.00 | | 136 767.00 |
EA Autres dettes | 1 435 234.00 | 466 922.00 | | 1 435 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 335.00 | 808 071.00 | | 1 678 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 104.00 | 1 662 023.00 | | 2 579 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 251.00 | | 827 251.00 | 827 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 251.00 | | 827 251.00 | 827 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 969.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 53 152.00 | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 127.00 | | 1 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 36 856.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | 16 297.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 075.00 | 22 756.00 | | 42 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 871.00 | 727 408.00 | | 920 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 804.00 | 669 772.00 | | 813 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 068.00 | 57 636.00 | | 107 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 899.00 | | 1 785 955.00 | 1 256 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 718 096.00 | | 2 324 758.00 | 718 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 718 096.00 | | 2 169 624.00 | 718 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 134.00 | | | 155 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 765.00 | | 1 785 955.00 | 1 101 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 049.00 | 162 319.00 | | 20 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 1 079.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 442.00 | 161 241.00 | | 18 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 767.00 | 136 767.00 | | 136 767.00 |
UX Autres créances clients | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
VB T. V. A. | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 234.00 | 1 435 234.00 | | 1 435 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 618.00 | 99 618.00 | | 99 618.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 817.00 | 1 668 817.00 | | 1 668 817.00 |