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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 116 372.00 | | 116 372.00 | 116 372.00 |
AP Constructions | 1 329 622.00 | 483 289.00 | 846 333.00 | 1 329 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 559.00 | 36 061.00 | 15 498.00 | 51 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 006.00 | 304 365.00 | 360 642.00 | 665 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 694.00 | 826 400.00 | 1 491 294.00 | 2 317 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
CF Disponibilités | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 954.00 | | 118 954.00 | 118 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 648.00 | 826 400.00 | 1 610 248.00 | 2 436 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 070.00 | 729 070.00 | | 729 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 252.00 | 21 059.00 | | 38 252.00 |
DH Report à nouveau | 726 762.00 | 400 098.00 | | 726 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 546.00 | 343 857.00 | | -203 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 538.00 | 1 504 084.00 | | 1 300 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 030.00 | | | 201 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 728.00 | 8 182.00 | | 34 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 144.00 | 99 443.00 | | 32 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 218.00 | 64 444.00 | | 31 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
EA Autres dettes | | 291 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 710.00 | 473 702.00 | | 309 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 248.00 | 1 977 786.00 | | 1 610 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 320.00 | | 234 320.00 | 234 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 320.00 | | 234 320.00 | 234 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 292.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 961.00 | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 961.00 | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 58.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 58.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | 903.00 | | 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 747.00 | 1 455 880.00 | | 251 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 292.00 | 1 112 023.00 | | 455 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 546.00 | 343 857.00 | | -203 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 694.00 | | | 2 317 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 317 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 134.00 | | | 155 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 559.00 | | | 2 162 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 108.00 | 215 292.00 | | 611 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 423.00 | 215 292.00 | | 608 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 030.00 | 201 030.00 | | 201 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VB T. V. A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VC Groupe et associés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VP Divers | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 982.00 | 274 982.00 | | 274 982.00 |