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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 116 372.00 | | 116 372.00 | 116 372.00 |
AP Constructions | 1 322 720.00 | 234 877.00 | 1 087 844.00 | 1 322 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 714.00 | 18 368.00 | 31 346.00 | 49 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 030.00 | 139 881.00 | 519 150.00 | 659 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 186.00 | 395 811.00 | 1 939 375.00 | 2 335 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
BZ Autres créances | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CF Disponibilités | 247 434.00 | | 247 434.00 | 247 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 110.00 | | 341 110.00 | 341 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 296.00 | 395 811.00 | 2 280 485.00 | 2 676 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 070.00 | 729 070.00 | | 729 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 086.00 | 2 732.00 | | 8 086.00 |
DH Report à nouveau | 153 613.00 | 51 899.00 | | 153 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 458.00 | 107 068.00 | | 259 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 227.00 | 900 769.00 | | 1 160 227.00 |
DP Provisions pour risques | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 317.00 | 9 518.00 | | 11 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 566.00 | 48 993.00 | | 41 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 439.00 | 47 823.00 | | 77 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 021.00 | 136 767.00 | | 92 021.00 |
EA Autres dettes | 862 515.00 | 1 435 234.00 | | 862 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 858.00 | 1 678 335.00 | | 1 084 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 485.00 | 2 579 104.00 | | 2 280 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 302 992.00 | 1 302 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 302 992.00 | 1 302 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 400.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 417.00 | 651.00 | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | 651.00 | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 1 387.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 1 387.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 894.00 | -736.00 | | 1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 092.00 | 42 075.00 | | 97 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 875.00 | 920 871.00 | | 1 309 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 417.00 | 813 804.00 | | 1 050 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 458.00 | 107 068.00 | | 259 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 758.00 | | 18 486.00 | 2 324 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 058.00 | 2 335 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 058.00 | 2 180 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 134.00 | | | 155 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 624.00 | | 18 486.00 | 2 169 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 368.00 | 213 443.00 | | 182 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 683.00 | 213 443.00 | | 179 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 021.00 | 92 021.00 | | 92 021.00 |
UX Autres créances clients | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
VB T. V. A. | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VI Groupe et associés | 862 515.00 | 862 515.00 | | 862 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 953.00 | 90 953.00 | | 90 953.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 541.00 | 1 073 541.00 | | 1 073 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |