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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 1 291.00 | 1 680.00 | 2 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 860.00 | 2 172.00 | 27 688.00 | 29 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 668.00 | 27 788.00 | 588 880.00 | 616 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 499.00 | 31 251.00 | 621 248.00 | 652 499.00 |
BT Marchandises | 298 528.00 | | 298 528.00 | 298 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 248.00 | 80.00 | 46 168.00 | 46 248.00 |
BZ Autres créances | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
CF Disponibilités | 125 019.00 | | 125 019.00 | 125 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 556.00 | 80.00 | 529 476.00 | 529 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 055.00 | 31 331.00 | 1 150 724.00 | 1 182 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 722.00 | | | 776 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 079.00 | | | 101 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 257.00 | | | 186 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 662.00 | | | 1 146 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 724.00 | | | 1 150 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 525.00 | | | 527 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 655 142.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 652 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 642.00 | 646 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 364.00 | 113.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 073.00 | 113.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 257.00 | 186 257.00 | | 186 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 247.00 | 157 110.00 | 478 879.00 | 776 247.00 |
VI Groupe et associés | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 508.00 | 106 008.00 | 2 500.00 | 108 508.00 |
VW T.V.A. | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 662.00 | 527 525.00 | 478 879.00 | 1 146 662.00 |